OAYEX Mutual Fund

NAV$22.05
Showing top 20 of 62 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ATEA:OSAtea Asa3.22%2,563,248$37.51M••••••••••••••••••••••
2AZE:BEAzelis Corporate Services NV3.03%3,461,412$35.30M••••••••••••••••••••••
3BAER:SMJulius Baer Gruppe AG3.03%480,484$35.34M••••••••••••••••••••••
4AZMT:MIAzimut Holding Spa2.76%848,434$32.24M••••••••••••••••••••••
5AMPF:MIAmplifon Spa2.68%2,828,600$31.21M••••••••••••••••••••••
6FIEG:SGFielmann Ag2.63%601,900$30.64M••••••••••••••••••••••
7-Fixed Inc Clearing Corp.Repo2.57%-$29.95M••••••••••••••••••••••
8VALMT:FIValmet Oyj2.56%1,042,200$29.82M••••••••••••••••••••••
90ROY:ASDavide Campari-Milano N.V.2.56%4,170,700$29.80M••••••••••••••••••••••
10DUE:FFDürr Ag2.54%1,333,450$29.66M••••••••••••••••••••••
11JENG.N:SGJenoptik Ag2.53%878,200$29.54M••••••••••••••••••••••
12139130:KRdgb financial group inc2.35%2,436,327$27.43M••••••••••••••••••••••
13KIMBER.A:MXKimberly-clark De Mexico, S.a.b. De C.v., Class A2.35%11,584,900$27.43M••••••••••••••••••••••
14CTEC:LNConvatec Group PLC Ord Gbp0.12.18%8,797,422$25.38M••••••••••••••••••••••
15CIGI:CAColliers International Group, Inc.2.07%225,300$24.09M••••••••••••••••••••••
16ISS:COIss A/s2.06%658,264$23.98M••••••••••••••••••••••
17ROBF:PARobertet Sa2.05%25,600$23.92M••••••••••••••••••••••
18138930:KRBNK Financial Group2.03%1,947,592$23.62M••••••••••••••••••••••
19HWDN:LNHowden Joinery2.02%2,218,700$23.50M••••••••••••••••••••••
206965:TKHamamatsu Photonics K.K.1.97%1,977,400$23.00M••••••••••••••••••••••
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OAYEX Mutual Fund All Holdings

OAYEX holdings total 62 positions. The top 10 holdings account for 27.6% of the fund, led by Atea Asa at 3.2%, Azelis Corporate Services NV at 3.0%, Julius Baer Gruppe AG at 3.0%.

OAYEX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 60.9%.

OAYEX sector allocation provides a detailed breakdown. OAYEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.