OAKWX Mutual Fund

NAV$25.32
Showing top 20 of 26 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Fannie Mae Pool Ma5737 6.50% 6/1/20556.59%-$58.31M••••••••••••••••••••••
2BNP:PABnp Paribas Sa6.21%576,900$54.96M••••••••••••••••••••••
3CNHI:MICnh Industrial Nv Common Stock USD 0.015.90%4,747,945$52.23M••••••••••••••••••••••
4IQVIqvia Holdings Inc5.60%290,600$49.56M••••••••••••••••••••••
5ICEInternational Exchange, Inc.4.74%266,500$41.92M••••••••••••••••••••••
6BDXBecton Dickinson and Company4.65%261,900$41.18M••••••••••••••••••••••
7SYYSysco Corp.4.62%573,400$40.90M••••••••••••••••••••••
8CRMSalesforce Inc Crm Us Equity4.43%210,200$39.24M••••••••••••••••••••••
9BAYN.D:SGBayer AgNA4.37%836,400$38.71M••••••••••••••••••••••
10SCHWCharles Schwab Corp.4.35%409,400$38.48M••••••••••••••••••••••
11DSV:CODsv A/s4.24%155,500$37.55M••••••••••••••••••••••
12PRX:ASProsus N V3.82%729,294$33.76M••••••••••••••••••••••
13GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0013.73%114,652$32.97M••••••••••••••••••••••
14RKT:LNReckitt Benckiser Group Plc - Common3.54%465,728$31.32M••••••••••••••••••••••
15COPConocophillips Common Stock USD 0.013.49%234,200$30.91M••••••••••••••••••••••
16SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc Common Stock Usd.013.44%467,700$30.44M••••••••••••••••••••••
179988:HKAlibaba Group Holding Ltd3.34%1,883,300$29.52M••••••••••••••••••••••
18ELVElevance Health Inc3.23%97,670$28.59M••••••••••••••••••••••
19COFCapital One Financial Corp.3.10%150,200$27.40M••••••••••••••••••••••
20BMWG:FFBayerische Motoren Werke Ag3.08%294,500$27.24M••••••••••••••••••••••
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OAKWX Mutual Fund All Holdings

OAKWX holdings total 26 positions. The top 10 holdings account for 51.5% of the fund, led by Fannie Mae Pool Ma5737 6.50% 6/1/2055 at 6.6%, Bnp Paribas Sa at 6.2%, Cnh Industrial Nv Common Stock USD 0.01 at 5.9%.

OAKWX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 51.5% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 40.7%.

OAKWX sector allocation provides a detailed breakdown. OAKWX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.