OAKLX Mutual Fund

NAV$84.47
Showing top 20 of 27 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1IQVI Q V I A Holdings Inc.6.71%2,660,000$505.24M••••••••••••••••••••••
2WBDWarner Bros. Discovery, Inc5.82%22,437,000$438.19M••••••••••••••••••••••
3PSXPhillips 665.76%3,187,000$433.50M••••••••••••••••••••••
4FCNCAFirst Citizens BancShares Inc5.52%232,132$415.32M••••••••••••••••••••••
5LADLithia Motors Inc5.49%1,309,100$413.68M••••••••••••••••••••••
6ABNBAirbnb Inc5.22%3,236,900$393.02M••••••••••••••••••••••
7GOOGLAlphabet Inc,class A5.07%1,569,620$381.57M••••••••••••••••••••••
8CRMSalesforce Inc Crm Us Equity4.82%1,532,000$363.08M••••••••••••••••••••••
9-Fixed Income Clearing Corp 1.50%4.48%-$337.59M••••••••••••••••••••••
10EFXEquifax Inc.4.33%1,271,000$326.05M••••••••••••••••••••••
11SCHWCharles Schwab Corp.4.30%3,387,640$323.42M••••••••••••••••••••••
12ICEIntercontinental Exchange Grp Usd0.014.28%1,910,853$321.94M••••••••••••••••••••••
13COFCapital One Financial Corp.4.25%1,504,597$319.85M••••••••••••••••••••••
14COPConocophillips Common Stock USD 0.014.23%3,366,912$318.48M••••••••••••••••••••••
15KDPKeurig Dr Pepper Inc (kdp Us)4.05%11,946,598$304.76M••••••••••••••••••••••
16CBRECbre Services Inc3.54%1,689,752$266.24M••••••••••••••••••••••
17DEDeere & Co Sedol 22612033.19%525,700$240.38M••••••••••••••••••••••
18ALLYAlly Financial Inc3.15%6,047,800$237.07M••••••••••••••••••••••
19PAYCPaycom Software Inc .2.86%1,033,700$215.15M••••••••••••••••••••••
20CNCCentene2.78%5,864,000$209.23M••••••••••••••••••••••
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OAKLX Mutual Fund All Holdings

OAKLX holdings total 27 positions. The top 10 holdings account for 53.2% of the fund, led by I Q V I A Holdings Inc. at 6.7%, Warner Bros. Discovery, Inc at 5.8%, Phillips 66 at 5.8%.

OAKLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 21.5%.

OAKLX sector allocation provides a detailed breakdown. OAKLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.