OAKIX Mutual Fund

NAV$34.11
Showing top 20 of 62 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ADSAdidas Ag Common Stock2.98%2,332,981$377.61M••••••••••••••••••••••
2BNP:PABnp Paribas Sa2.81%3,731,535$355.48M••••••••••••••••••••••
3SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc Common Stock Usd.012.73%5,313,265$345.84M••••••••••••••••••••••
4RKT:LNReckitt Benckiser Group Plc - Common2.36%4,451,449$299.32M••••••••••••••••••••••
5DSV:CODsv Panalpina A/S2.32%1,214,560$293.33M••••••••••••••••••••••
6SY1:DBSymrise Ag2.29%3,393,900$289.81M••••••••••••••••••••••
7BMWG:DBBmw Ag Shs2.26%3,092,779$286.10M••••••••••••••••••••••
8AC:PAAccor2.18%5,746,304$275.61M••••••••••••••••••••••
9CNHI:MICnh Industrial Nv Ord Eur.01 **Qualifying Common Shares**2.14%24,667,914$271.35M••••••••••••••••••••••
10LVMH:PALvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se2.13%494,394$270.26M••••••••••••••••••••••
11DSY:PADassault Systemes SE Shs New2.12%13,277,700$268.80M••••••••••••••••••••••
12-Forward Foreign Currency Contract2.06%-$261.37M••••••••••••••••••••••
13PRX:ASProsus N V2.05%5,621,197$260.24M••••••••••••••••••••••
14CPG:LNCompass Group Plc2.02%9,147,000$255.21M••••••••••••••••••••••
15HEXA.B:STHexagon Ab (Publ) Share Ak B2.02%26,350,700$256.45M••••••••••••••••••••••
16BAYN:DBBayer Ag Reg2.00%5,485,496$253.86M••••••••••••••••••••••
17SAP:DBSap Ag1.96%1,452,500$247.63M••••••••••••••••••••••
18AIR:ASAirbus Se1.94%1,302,571$246.28M••••••••••••••••••••••
196273:JPSMC Corporation1.88%606,900$238.69M••••••••••••••••••••••
20BNR:FFBrenntag Ag1.83%3,430,197$232.36M••••••••••••••••••••••
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OAKIX Mutual Fund All Holdings

OAKIX holdings total 63 positions. The top 10 holdings account for 24.2% of the fund, led by Adidas Ag Common Stock at 3.0%, Bnp Paribas Sa at 2.8%, Sunbelt Rentals Holdings Inc Common Stock Usd.01 at 2.7%.

OAKIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 69.4%.

OAKIX sector allocation provides a detailed breakdown. OAKIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.