OAKGX Mutual Fund

NAV$39.79
Showing top 20 of 53 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc Common Stock Usd.013.06%486,400$31.66M••••••••••••••••••••••
2IQVIqvia Holdings Inc2.98%180,700$30.82M••••••••••••••••••••••
3ABNBAirbnb Inc2.88%235,900$29.79M••••••••••••••••••••••
4CRMSalesforce Inc Crm Us Equity2.84%157,300$29.36M••••••••••••••••••••••
5CNHI:MICnh Industrial Nv Common Stock USD 0.012.84%2,673,056$29.40M••••••••••••••••••••••
6DSV:CODsv Panalpina A/S2.78%118,911$28.72M••••••••••••••••••••••
7BNP:PABnp Paribas Sa2.71%293,900$28.00M••••••••••••••••••••••
8005930:KRSamsung Electronics Ltd.2.63%232,580$27.20M••••••••••••••••••••••
9BAER:SMJulius Baer Gruppe AG2.61%367,700$27.05M••••••••••••••••••••••
10-Fixed Inc Clearing Corp.Repo2.61%-$26.99M••••••••••••••••••••••
11WLTWWillis Towers Watson Plc2.58%91,800$26.69M••••••••••••••••••••••
12BNR:FFBrenntag Ag2.50%381,762$25.86M••••••••••••••••••••••
13GLEN:SMGlencore Plc2.44%3,338,100$25.28M••••••••••••••••••••••
14ADS:FFAdidas Ag2.36%150,500$24.36M••••••••••••••••••••••
15DSY:PADassault Systemes SE Shs New2.31%1,178,900$23.87M••••••••••••••••••••••
16MDLZMondelez International Inc Com A Npv2.29%411,100$23.70M••••••••••••••••••••••
17NVSTEnvista Holdings Corporation2.28%930,100$23.60M••••••••••••••••••••••
18BAYN:DBBayer Ag Reg2.24%501,186$23.19M••••••••••••••••••••••
19AKZA:ASAkzo Nobel Nv2.11%379,180$21.80M••••••••••••••••••••••
20BMWG:FFBayerische Motoren Werke Ag2.11%236,300$21.86M••••••••••••••••••••••
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OAKGX Mutual Fund All Holdings

OAKGX holdings total 53 positions. The top 10 holdings account for 27.9% of the fund, led by Sunbelt Rentals Holdings Inc Common Stock Usd.01 at 3.1%, Iqvia Holdings Inc at 3.0%, Airbnb Inc at 2.9%.

OAKGX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 40.0%.

OAKGX sector allocation provides a detailed breakdown. OAKGX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.