NRIFX Mutual Fund

NAV$23.46
Showing top 20 of 452 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ETEnergy Transfer1.51%1,049,894$17.31M••••••••••••••••••••••
2GVMXXState Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio1.40%16,030,144$16.03M••••••••••••••••••••••
3GLPIGaming & Leisure Properties1.33%341,546$15.26M••••••••••••••••••••••
4SOMNSouthern Co 0.001.25%283,900$14.30M••••••••••••••••••••••
5SPGSimon Property Group Inc1.17%72,410$13.40M••••••••••••••••••••••
6ENEI:MIEnel Spa1.15%1,272,842$13.23M••••••••••••••••••••••
7BNLBroadstone Net Lease, Inc.1.14%750,736$13.04M••••••••••••••••••••••
8KMIKinder Morgan, Inc. Class P1.12%467,674$12.86M••••••••••••••••••••••
9NG:LNNational Grid, Plc1.11%833,843$12.79M••••••••••••••••••••••
10ENB:CAEnbridge Inc.1.03%245,914$11.76M••••••••••••••••••••••
11EVRGEvergy Inc.1.01%160,081$11.60M••••••••••••••••••••••
12CCICrown Castle International Corp.0.97%124,628$11.08M••••••••••••••••••••••
13OKEOneok Inc.0.96%149,892$11.02M••••••••••••••••••••••
14SIA:CASienna Senior Living Inc0.92%711,024$10.58M••••••••••••••••••••••
15PPL.R:CAPembina Pipeline Corp0.89%267,489$10.19M••••••••••••••••••••••
16SBRASabra Health Care Reit Inc0.86%523,333$9.91M••••••••••••••••••••••
17LMPL:LNLondonmetric Property Plc0.79%3,566,611$9.09M••••••••••••••••••••••
18OHIOmega Healthcare0.77%198,730$8.81M••••••••••••••••••••••
19D V6.625 05/15/55Dominion Energy, Inc. 6.625 05/14/20550.74%-$8.52M••••••••••••••••••••••
20ASURB:MXGrupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv0.73%25,739$8.32M••••••••••••••••••••••
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NRIFX Mutual Fund All Holdings

NRIFX holdings total 458 positions. The top 10 holdings account for 12.2% of the fund, led by Energy Transfer at 1.5%, State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio at 1.4%, Gaming & Leisure Properties at 1.3%.

NRIFX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 12.2% of total assets. The largest sector exposure is Real Estate at 27.7%.

NRIFX sector allocation provides a detailed breakdown. NRIFX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.