NQVAX Mutual Fund

NAV$73.26

TER1.15%

Holdings62

NQVAX Mutual Fund

NAV$73.26

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A

TER1.15%

Holdings62

✓All holdings

✓Overlap Analysis

✓Mutual Fund Screener

✓Compare Mutual Funds

$149$60/mo

Limited to first 500

Get Started →

Showing top 20 of 61 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	DSVXX	Fixed Inc Clearing Corp.Repo 1.44 7/1/2022	4.81%	-	$42.75M	••••••	••••••••	••••••••
2	C	Citigroup Inc.	3.24%	246,711	$28.79M	••••••	••••••••	••••••••
3	FLS	Flowserve Corp.	3.21%	411,460	$28.55M	••••••	••••••••	••••••••
4	COF	Capital One Financial Corp.	3.02%	110,896	$26.88M	••••••	••••••••	••••••••
5	WFC	Wells Fargo & Co.	2.93%	279,792	$26.08M	••••••	••••••••	••••••••
6	SHEL	Shell Plc	2.84%	343,578	$25.25M	••••••	••••••••	••••••••
7	GM	General Motors Co	2.64%	288,640	$23.47M	••••••	••••••••	••••••••
8	JPM	Jpmorgan Chase	2.61%	72,151	$23.25M	••••••	••••••••	••••••••
9	LNG	Cheniere Energy Inc.	2.48%	113,321	$22.03M	••••••	••••••••	••••••••
10	GOOGL	Alphabet Inc Common Stock USD 0.001	2.31%	65,744	$20.58M	••••••	••••••••	••••••••
11	GD	General Dynamics Corp.	2.31%	60,989	$20.53M	••••••	••••••••	••••••••
12	DIS	Walt Disney Co/The	2.27%	177,573	$20.20M	••••••	••••••••	••••••••
13	BA	Boeing Co	2.06%	84,456	$18.34M	••••••	••••••••	••••••••
14	NVT:LN	Nvent Electric Plc	2.03%	177,329	$18.08M	••••••	••••••••	••••••••
15	GNW	Genworth Financial Inc, Class A	1.96%	1,925,778	$17.39M	••••••	••••••••	••••••••
16	ADMA	Adma Biologics Inc Com	1.91%	930,686	$16.98M	••••••	••••••••	••••••••
17	T	AT&T Inc.	1.89%	678,194	$16.85M	••••••	••••••••	••••••••
18	TGT	Target Corporation Snr S* Ice	1.87%	169,788	$16.60M	••••••	••••••••	••••••••
19	ES	Eversource Energy - Common	1.82%	240,450	$16.19M	••••••	••••••••	••••••••
20	KVUE	Kenvue Inc	1.79%	921,292	$15.89M	••••••	••••••••	••••••••

41+ more holdings available

See all 61 holdings with sector, industry, share changes & CSV export

Unlock All Holdings — $149 $60/mo

Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

NQVAX Mutual Fund All Holdings

NQVAX holdings total 62 positions. The top 10 holdings account for 30.1% of the fund, led by Fixed Inc Clearing Corp.Repo 1.44 7/1/2022 at 4.8%, Citigroup Inc. at 3.2%, Flowserve Corp. at 3.2%.

NQVAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 30.1% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 23.0%.

NQVAX sector allocation provides a detailed breakdown. NQVAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.