NNLEX Mutual Fund

NAV$21.58
Showing top 20 of 60 holdings— Unlock all holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MODModine Manufacturing Company3.07%39,705$10.11M••••••••••••••••••••••
2CNSCohen & Steers Inc2.66%124,635$8.76M••••••••••••••••••••••
3LSCCLattice Semiconductor Corp.2.65%71,430$8.73M••••••••••••••••••••••
4PBHPrestige Consumer Healthcare Inc2.56%149,595$8.43M••••••••••••••••••••••
5DORMDorman Products Inc2.52%73,862$8.31M••••••••••••••••••••••
6ONTOOnto Innovation Inc2.41%26,931$7.95M••••••••••••••••••••••
7EHCEmcompass Health Corporation2.31%76,273$7.63M••••••••••••••••••••••
8ATRAptargroup Inc2.23%59,500$7.36M••••••••••••••••••••••
9KNXKnight Swift Transn Hldgs Inc Cl A2.23%113,095$7.34M••••••••••••••••••••••
10DSG:CADescartes Systems Group, Inc.2.19%100,050$7.21M••••••••••••••••••••••
11EXLSExlservice Holdings Inc2.18%225,856$7.20M••••••••••••••••••••••
12PLUSEplus Inc2.12%82,705$7.00M••••••••••••••••••••••
13QTWOQ2 Holdings, Inc.2.08%134,991$6.85M••••••••••••••••••••••
14LZBLa-z-boy Inc2.07%196,866$6.84M••••••••••••••••••••••
15POWIPower Integrations Inc2.04%92,695$6.74M••••••••••••••••••••••
16KARKar Auction Services2.01%210,651$6.62M••••••••••••••••••••••
17IIIVI3 Verticals Inc1.99%291,085$6.56M••••••••••••••••••••••
18TTEKTetra Tech Inc1.99%202,560$6.55M••••••••••••••••••••••
19RBA:CARb Global, Inc1.97%62,131$6.48M••••••••••••••••••••••
20CSVCarriage Services Inc Common Stock1.96%131,500$6.46M••••••••••••••••••••••
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NNLEX Mutual Fund All Holdings

NNLEX holdings total 60 positions. The top 10 holdings account for 24.8% of the fund, led by Modine Manufacturing Company at 3.1%, Cohen & Steers Inc at 2.7%, Lattice Semiconductor Corp. at 2.6%.

NNLEX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.8% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 38.2%.

NNLEX sector allocation provides a detailed breakdown. NNLEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.