NMFIX Mutual Fund

NAV$14.84
Showing top 20 of 149 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NG:LNNational Grid Plc4.41%2,718,630$41.90M••••••••••••••••••••••
2NEENextera Energy Inc.3.16%374,823$30.09M••••••••••••••••••••••
3BNGXXNorthern Institutional Government Portfolio3.04%28,900,659$28.90M••••••••••••••••••••••
4CSXCsx Corp.2.91%762,677$27.65M••••••••••••••••••••••
5SGEF:PAVinci Sa2.78%188,244$26.43M••••••••••••••••••••••
6TCL:AUTransurban Group Placement 30Sep20212.72%2,738,080$25.89M••••••••••••••••••••••
7AMTAmerican Tower Corporation2.42%130,919$22.99M••••••••••••••••••••••
8SRESempra2.08%224,232$19.80M••••••••••••••••••••••
9WMBWilliams Cos., Inc.2.08%328,765$19.76M••••••••••••••••••••••
10AENA:MAAena Sme Sa2.07%704,650$19.73M••••••••••••••••••••••
11UU:LNUnited Utilities Group PLC Ord Gbp0.052.03%1,197,352$19.26M••••••••••••••••••••••
12TRGPTarga Resources Corp Preferred1.99%102,417$18.90M••••••••••••••••••••••
13SRG:AUSrg Global Ltd1.92%2,743,505$18.23M••••••••••••••••••••••
14TRN:MITerna Rete Elettrica Nazionale S.P.A.1.83%1,638,543$17.42M••••••••••••••••••••••
15CCICrown Castle International Corp.1.70%181,562$16.14M••••••••••••••••••••••
16FHZN:SMFlughafen Zuerich Ag1.57%46,994$14.89M••••••••••••••••••••••
17GETP:PAGetlink SE 1.47%756,046$13.98M••••••••••••••••••••••
18DUKDuke Energy Corp1.47%119,088$13.96M••••••••••••••••••••••
19FER:ASFerrovial Se1.47%216,121$13.98M••••••••••••••••••••••
20HER:MIHera Spa1.47%2,955,856$13.95M••••••••••••••••••••••
129+ more holdings available
See all 149 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

NMFIX Mutual Fund All Holdings

NMFIX holdings total 150 positions. The top 10 holdings account for 27.7% of the fund, led by National Grid Plc at 4.4%, Nextera Energy Inc. at 3.2%, Northern Institutional Government Portfolio at 3.0%.

NMFIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 50.4%.

NMFIX sector allocation provides a detailed breakdown. NMFIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.