NMAVX Mutual Fund

NAV$14.02
Showing top 20 of 54 holdings— Unlock all holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FGXXXFirst American Government Obligations Fund8.29%24,035,303$24.04M••••••••••••••••••••••
2QGEN:ASQiagen Nv6.65%557,218$19.27M••••••••••••••••••••••
3CWTCalifornia Water Service Group6.49%445,037$18.80M••••••••••••••••••••••
4MRTNMarten Transport Ltd5.78%1,111,207$16.76M••••••••••••••••••••••
5CLXClorox Co.4.79%143,911$13.88M••••••••••••••••••••••
6BDRFYBeiersdorf Ag ADR4.72%823,923$13.67M••••••••••••••••••••••
7WERNWerner Enterprises Inc4.53%356,180$13.13M••••••••••••••••••••••
8SOLVSolventum Corp4.46%191,962$12.93M••••••••••••••••••••••
9SCHWCharles Schwab Corp.3.60%418,300$10.43M••••••••••••••••••••••
10KVUEKenvue Inc3.09%511,744$8.97M••••••••••••••••••••••
11HENKYHenkel Ag & Co. Kgaa /Each Adr Represnts 1 Ordinaryshare2.88%487,032$8.36M••••••••••••••••••••••
12KMBKimberly-Clark Corp.2.84%83,757$8.24M••••••••••••••••••••••
13MASIMasimo Corp2.75%44,604$7.96M••••••••••••••••••••••
14LNNLindsay Corp_None_02.41%62,372$6.98M••••••••••••••••••••••
15ATRAptargroup Inc2.22%52,102$6.44M••••••••••••••••••••••
16GLGlobe Life Inc2.02%37,887$5.85M••••••••••••••••••••••
17EG:BMEverest Re Group Limited1.93%15,641$5.58M••••••••••••••••••••••
18BDXBecton Dickinson and Company1.70%32,988$4.92M••••••••••••••••••••••
19UUGRYUnited Utilities1.65%120,791$4.77M••••••••••••••••••••••
20HSICHenry Schein Inc1.53%59,411$4.43M••••••••••••••••••••••
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NMAVX Mutual Fund All Holdings

NMAVX holdings total 55 positions. The top 10 holdings account for 52.4% of the fund, led by First American Government Obligations Fund at 8.3%, Qiagen Nv at 6.7%, California Water Service Group at 6.5%.

NMAVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 52.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 18.9%.

NMAVX sector allocation provides a detailed breakdown. NMAVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.