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Showing top 20 of 58 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	INGA:AS	Ing Groep Nv	4.65%	2,186,002	$61.44M	••••••	••••••••	••••••••
2	UBSG:SM	Ubs Group Ag	3.51%	1,002,071	$46.41M	••••••	••••••••	••••••••
3	AEM:CA	Agnico Gold Corp	3.39%	263,715	$44.71M	••••••	••••••••	••••••••
4	SIEGY:FF	Siemens AG ADR	3.34%	157,389	$44.08M	••••••	••••••••	••••••••
5	BARC:LN	Barclays Plc	3.32%	6,845,283	$43.82M	••••••	••••••••	••••••••
6	SOGN:PA	Societe Generale Sa	3.20%	525,253	$42.28M	••••••	••••••••	••••••••
7	8309:JP	Sumitomo Mitsui Trust Group	2.99%	1,294,200	$39.44M	••••••	••••••••	••••••••
8	SHEL:LN	Royal Dutch Shell Plc, Class b	2.78%	995,790	$36.70M	••••••	••••••••	••••••••
9	AXS	Axis Capital Holdings Ltd.	2.63%	324,225	$34.72M	••••••	••••••••	••••••••
10	6503:JP	Mitsubishi Electric Corp. Com Stk	2.53%	1,145,400	$33.40M	••••••	••••••••	••••••••
11	ALSO:PA	Alstom	2.40%	1,074,355	$31.70M	••••••	••••••••	••••••••
12	TSCO:LN	Tesco Plc	2.35%	5,226,058	$31.08M	••••••	••••••••	••••••••
13	PRU:LN	Prudential Plc	2.34%	2,010,416	$30.93M	••••••	••••••••	••••••••
14	TOTL:ID	Thales Sa	2.32%	113,535	$30.63M	••••••	••••••••	••••••••
15	DPWG.N:FF	Deutsche Post Ag	2.17%	524,780	$28.61M	••••••	••••••••	••••••••
16	RO:SM	Roche Holding Ag- Genusschein	2.04%	65,102	$26.89M	••••••	••••••••	••••••••
17	ALV:BE	Allianz Se Common Stock Eur 0	1.98%	56,545	$26.15M	••••••	••••••••	••••••••
18	NG:LN	National Grid Plc	1.96%	1,683,392	$25.82M	••••••	••••••••	••••••••
19	8630:JP	Sompo Holdings, Inc. Shs	1.95%	760,300	$25.81M	••••••	••••••••	••••••••
20	MRON:LN	Melrose Industries PLC Ord Gbp0.001	1.93%	3,226,749	$25.45M	••••••	••••••••	••••••••

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NGRRX Mutual Fund All Holdings

NGRRX holdings total 56 positions. The top 10 holdings account for 32.3% of the fund, led by Ing Groep Nv at 4.7%, Ubs Group Ag at 3.5%, Agnico Gold Corp at 3.4%.

NGRRX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 32.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 74.0%.

NGRRX sector allocation provides a detailed breakdown. NGRRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.