NGREX Mutual Fund

NAV$11.37
Showing top 20 of 479 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WELLWelltower Inc6.15%231,217$42.92M••••••••••••••••••••••
2PLDPrologis Inc5.87%321,133$41.00M••••••••••••••••••••••
3EQIXEquinix Inc. Real Estate Investment Trust3.71%33,845$25.93M••••••••••••••••••••••
4SPGSimon Property Group Inc2.99%112,907$20.90M••••••••••••••••••••••
5DLRDigital Realty Trust Inc.2.61%117,941$18.25M••••••••••••••••••••••
6ORealty Income Corp.2.55%315,937$17.81M••••••••••••••••••••••
7GMG:AUGoodman Group2.08%707,534$14.55M••••••••••••••••••••••
8PSAPublic Storage2.03%54,609$14.17M••••••••••••••••••••••
9VTRVentas, Inc.1.74%157,071$12.15M••••••••••••••••••••••
108801:JPMitsui Fudosan Co. Ltd. Com Stk1.49%914,286$10.40M••••••••••••••••••••••
11EXRExtra Space Storage Inc.1.37%73,446$9.56M••••••••••••••••••••••
12AVBAvalonbay Communities Inc.1.28%49,242$8.93M••••••••••••••••••••••
138802:JPMitsubishi Estate Co. Ltd. Com Stk1.28%367,780$8.96M••••••••••••••••••••••
14IRMIron Mtn Inc New Com Npv1.21%102,192$8.48M••••••••••••••••••••••
15EQREquity Residential (eqr)1.13%125,424$7.91M••••••••••••••••••••••
16VNA.N:FFVonovia Se1.08%261,936$7.55M••••••••••••••••••••••
17BNGXXNorthern Institutional Government Portfolio0.99%6,898,382$6.90M••••••••••••••••••••••
181925:JPDaiwa House Industry Co. Ltd. Com Stk0.92%194,100$6.45M••••••••••••••••••••••
190016:HKSun Hung Kai Properties Ltd. Shs0.87%501,425$6.08M••••••••••••••••••••••
20ESSEssex Property0.83%22,281$5.83M••••••••••••••••••••••
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NGREX Mutual Fund All Holdings

NGREX holdings total 483 positions. The top 10 holdings account for 31.2% of the fund, led by Welltower Inc at 6.2%, Prologis Inc at 5.9%, Equinix Inc. Real Estate Investment Trust at 3.7%.

NGREX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 31.2% of total assets. The largest sector exposure is Real Estate at 60.0%.

NGREX sector allocation provides a detailed breakdown. NGREX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.