NFAAX Mutual Fund

NAV$35.30
Showing top 20 of 54 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NVDANvidia Corp.4.50%199,618$35.37M••••••••••••••••••••••
2METAMeta Platforms, Inc.4.41%53,454$34.65M••••••••••••••••••••••
3GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund4.17%32,806,315$32.81M••••••••••••••••••••••
4DTEG.N:BEDeutsche Telekom (reg.)4.06%791,568$31.88M••••••••••••••••••••••
5AMZNAmazon.Com Inc3.98%148,986$31.29M••••••••••••••••••••••
6AIR:ASAirbus Group3.60%130,091$28.32M••••••••••••••••••••••
7UCG:MIUnicredit Spa3.42%314,159$26.88M••••••••••••••••••••••
8MSFTMicrosoft Corp3.39%67,930$26.68M••••••••••••••••••••••
9PRPermian Resource3.19%107,387$25.12M••••••••••••••••••••••
10AEM:CAAgnico Gold Corp2.59%80,921$20.36M••••••••••••••••••••••
11DEDeere & Co Sedol 22612032.46%30,688$19.32M••••••••••••••••••••••
12AEPAmerican Electric Power Co. Inc.2.37%139,540$18.67M••••••••••••••••••••••
13LLYEli Lilly & Co2.34%17,460$18.37M••••••••••••••••••••••
14LMTLockheed Martin Corp2.28%27,206$17.90M••••••••••••••••••••••
15CNPCenterpoint Energy Inc.2.25%407,073$17.71M••••••••••••••••••••••
16PHParker-Hannifin Corp.2.19%17,037$17.19M••••••••••••••••••••••
17CVSCvs Health Corp.2.18%214,275$17.12M••••••••••••••••••••••
18BARC:LNBarclays Bank Plc2.15%2,774,191$16.93M••••••••••••••••••••••
190EV1:PACarnival Corporation & plc2.14%532,567$16.80M••••••••••••••••••••••
20RO:SMDeveloped Markets Roche Holding Ag (participation Certificate)2.11%34,719$16.57M••••••••••••••••••••••
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NFAAX Mutual Fund All Holdings

NFAAX holdings total 55 positions. The top 10 holdings account for 37.3% of the fund, led by Nvidia Corp. at 4.5%, Meta Platforms, Inc. at 4.4%, State Street Institutional US Government Money Market Fund at 4.2%.

NFAAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 37.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 34.0%.

NFAAX sector allocation provides a detailed breakdown. NFAAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.