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Showing top 20 of 82 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	SIE:SG	Siemens Ag Common Stock Eur 0	2.67%	24,947	$7.29M	••••••	••••••••	••••••••
2	GVMXX	State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio	2.36%	6,445,605	$6.45M	••••••	••••••••	••••••••
3	ABI:BR	Anheuser-busch Inbev S.a./ N.v.	2.30%	77,166	$6.27M	••••••	••••••••	••••••••
4	ENR1N:MU	Siemens Energy Ag	2.27%	31,512	$6.20M	••••••	••••••••	••••••••
5	ASL:AS	Asml Holding N.V., Ordinary Shares	2.07%	3,882	$5.66M	••••••	••••••••	••••••••
6	AZN:LN	AstraZeneca PLC	2.02%	26,266	$5.50M	••••••	••••••••	••••••••
7	ERST:AT	Erste Group Bank Ag	1.98%	45,415	$5.40M	••••••	••••••••	••••••••
8	INGA:AS	ING Groep N.V.	1.98%	185,495	$5.40M	••••••	••••••••	••••••••
9	8308:JP	Resona Holdings, Inc. Com Stk	1.91%	426,200	$5.21M	••••••	••••••••	••••••••
10	SLB	Schlumberger Nv.	1.89%	100,314	$5.15M	••••••	••••••••	••••••••
11	BARC:LN	Barclays Plc	1.87%	838,301	$5.12M	••••••	••••••••	••••••••
12	SCHN:PA	Schneider Electric S.E. Ord	1.87%	15,635	$5.11M	••••••	••••••••	••••••••
13	6501:JP	Hitachi Ltd	1.84%	149,900	$5.02M	••••••	••••••••	••••••••
14	BATS:LN	British American Tobacco Plc Common Stock GBP 25	1.84%	80,495	$5.03M	••••••	••••••••	••••••••
15	7182:JP	Japan Post Bank Co Ltd_None_0	1.81%	251,800	$4.94M	••••••	••••••••	••••••••
16	UCG:MI	Unicredit Spa	1.80%	57,366	$4.91M	••••••	••••••••	••••••••
17	RWE:SG	RWE AG ST O.N.	1.76%	74,459	$4.80M	••••••	••••••••	••••••••
18	NWG:LN	NatWest Group PLC	1.63%	533,956	$4.45M	••••••	••••••••	••••••••
19	005930:KR	Samsung Electronics (Equity)	1.59%	28,826	$4.34M	••••••	••••••••	••••••••
20	AXAF:PA	Axa Sa	1.58%	88,238	$4.32M	••••••	••••••••	••••••••

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NBNRX Mutual Fund All Holdings

NBNRX holdings total 82 positions. The top 10 holdings account for 21.4% of the fund, led by Siemens Ag Common Stock Eur 0 at 2.7%, State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio at 2.4%, Anheuser-busch Inbev S.a./ N.v. at 2.3%.

NBNRX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 21.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 72.5%.

NBNRX sector allocation provides a detailed breakdown. NBNRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.