NAINX Mutual Fund

NAV$9.61
Showing top 20 of 385 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1VMAJXVirtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund4.05%2,195,202$22.19M••••••••••••••••••••••
2VMADXVirtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund3.66%2,027,596$20.05M••••••••••••••••••••••
3NVDANvidia Corp.2.80%87,946$15.34M••••••••••••••••••••••
4APHAmphenol Corp A2.32%100,735$12.73M••••••••••••••••••••••
5VMAEXVirtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund2.00%1,098,809$10.94M••••••••••••••••••••••
6VVisa Inc Class A1.91%34,616$10.46M••••••••••••••••••••••
7AMZNAmazon.Com Inc1.89%49,682$10.35M••••••••••••••••••••••
8GOOGAlphabet Inc. C1.77%33,778$9.71M••••••••••••••••••••••
9VMAHXVirtus Newfleet High Yield Completion Fund1.75%993,202$9.60M••••••••••••••••••••••
10VMAFXVirtus Newfleet Floating Rate Completion Fund1.74%993,804$9.52M••••••••••••••••••••••
11CXSE3:BVCaixa Seguridade Participacoes S/A1.33%2,074,636$7.30M••••••••••••••••••••••
12METAMeta Platforms, Inc.1.23%11,792$6.75M••••••••••••••••••••••
13HPAR:SIHaw Par Corp Ltd1.19%494,700$6.54M••••••••••••••••••••••
14T 1.375 08/15/50United States Treas Bds 1.375% 08/15/20501.14%-$6.26M••••••••••••••••••••••
15SHOP:CAShopify Inc.1.00%46,193$5.48M••••••••••••••••••••••
16NETNet Cloudflare Inc1.00%26,652$5.50M••••••••••••••••••••••
17SNOWSnowflake Inc0.97%35,124$5.30M••••••••••••••••••••••
18LLYEli Lilly & Co0.94%5,589$5.14M••••••••••••••••••••••
19FBKFinecobank Banca Fineco Spa0.94%232,550$5.17M••••••••••••••••••••••
20EPIR.B:STEpiroc Ab Cl. B0.94%240,268$5.15M••••••••••••••••••••••
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NAINX Mutual Fund All Holdings

NAINX holdings total 385 positions. The top 10 holdings account for 23.9% of the fund, led by Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund at 4.0%, Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund at 3.7%, Nvidia Corp. at 2.8%.

NAINX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 30.4%.

NAINX sector allocation provides a detailed breakdown. NAINX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.