MLPRX Mutual Fund

NAV$5.44
Showing top 20 of 29 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MPLXMplx Lp15.93%11,649,596$632.92M••••••••••••••••••••••
2WESWestern Midstream Partners Lp15.32%15,473,546$608.57M••••••••••••••••••••••
3EPDEnterprise Products Partners Lp14.97%18,175,000$595.05M••••••••••••••••••••••
4ETEnergy Transfer14.56%34,615,345$578.42M••••••••••••••••••••••
5PAAPlains All American Pipeline, L.p., Series B9.46%21,583,333$375.77M••••••••••••••••••••••
6SUNCSunococorp Llc Common Stock8.29%5,854,810$329.22M••••••••••••••••••••••
7AMAntero Midstream Corp6.48%14,297,509$257.50M••••••••••••••••••••••
8USACUsa Compression Partners Lp5.82%9,151,625$231.08M••••••••••••••••••••••
9GELGenesis Energy Lp3.68%9,370,932$146.09M••••••••••••••••••••••
10NGLNgl Energy Partners, Lp3.07%12,412,037$122.01M••••••••••••••••••••••
11OKEOneok Inc.2.35%1,283,414$93.46M••••••••••••••••••••••
12KGSKodiak Gas Services Inccommon Stock2.20%2,488,222$87.59M••••••••••••••••••••••
13HESMHess Midstream Lp, Class A2.08%2,450,000$82.52M••••••••••••••••••••••
14CAPLCrossamerica Partners Lp1.92%3,748,183$76.46M••••••••••••••••••••••
15WLKPWestlake Chemical Partners Lp1.58%3,304,619$62.66M••••••••••••••••••••••
16DKLDelek Logistics Partners, Lp1.42%1,227,101$56.25M••••••••••••••••••••••
17GLPGlobal Partners Lp/Ma1.41%1,274,167$56.04M••••••••••••••••••••••
18TPFXXInvesco Treasury Portfolio0.72%28,432,579$28.43M••••••••••••••••••••••
19KNTKAltus Midstream Company0.58%660,000$22.89M••••••••••••••••••••••
20PIPEInvesco Steelpath Mlp & Energy Infr0.53%875,000$21.11M••••••••••••••••••••••
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MLPRX Mutual Fund All Holdings

MLPRX holdings total 29 positions. The top 10 holdings account for 97.6% of the fund, led by Mplx Lp at 15.9%, Western Midstream Partners Lp at 15.3%, Enterprise Products Partners Lp at 15.0%.

MLPRX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 97.6% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 109.9%.

MLPRX sector allocation provides a detailed breakdown. MLPRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.