MLNAX Mutual Fund

NAV$27.82
Showing top 20 of 22 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NVDANvidia Corp.11.31%235,340$41.04M••••••••••••••••••••••
2TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr8.60%92,351$31.21M••••••••••••••••••••••
3GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0017.94%100,242$28.83M••••••••••••••••••••••
4LLYEli Lilly & Company6.40%25,261$23.23M••••••••••••••••••••••
5RYCEY:LNRolls-Royce-Adr6.36%1,497,285$23.09M••••••••••••••••••••••
6MIZUHOMizuho Bank Ltd (New York Branch)6.02%2,750,350$21.84M••••••••••••••••••••••
7SANB11:BVBanco Santander Sa(san)5.56%1,788,078$20.17M••••••••••••••••••••••
8MSFTMicrosoft Corp5.34%52,307$19.36M••••••••••••••••••••••
9JPMJpmorgan Chase5.25%64,746$19.05M••••••••••••••••••••••
10CBOECboe Global Market4.91%63,417$17.82M••••••••••••••••••••••
11CBRECbre Group Inc. Class A4.68%125,373$16.98M••••••••••••••••••••••
12CRH:IECrh Plc4.00%138,178$14.53M••••••••••••••••••••••
13TCEHY:SHTencent Holdings Ltd - Adr3.74%214,575$13.57M••••••••••••••••••••••
14AMPAmeriprise Financial Inc3.51%28,686$12.75M••••••••••••••••••••••
15STAN:LNSwap Stand. Charter Bank Bococ3.25%565,241$11.78M••••••••••••••••••••••
16LPLALpl Holdings2.57%30,942$9.31M••••••••••••••••••••••
17RACE:MIFerrari NV2.33%24,933$8.44M••••••••••••••••••••••
18COSTCostco Wholesale Corp.2.06%7,493$7.47M••••••••••••••••••••••
19SHOP:CAShopify Inc.1.90%58,229$6.91M••••••••••••••••••••••
20URIUnited Rentals Inc.1.79%8,891$6.48M••••••••••••••••••••••
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MLNAX Mutual Fund All Holdings

MLNAX holdings total 22 positions. The top 10 holdings account for 67.7% of the fund, led by Nvidia Corp. at 11.3%, Taiwan Semiconductor - Adr at 8.6%, Alphabet Inc Common Stock USD 0.001 at 7.9%.

MLNAX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 67.7% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 29.6%.

MLNAX sector allocation provides a detailed breakdown. MLNAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.