MLNAX Mutual Fund

NAV$24.52
Showing top 20 of 21 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NVDANvidia Corp.10.67%203,263$37.92M••••••••••••••••••••••
2MSFTMicrosoft Corp9.14%62,759$32.51M••••••••••••••••••••••
3TCEHY:LNTencent Holdings Ltd - Adr7.57%316,168$26.92M••••••••••••••••••••••
4TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr6.93%88,241$24.64M••••••••••••••••••••••
5NFLXNetflix, Inc.6.30%18,678$22.39M••••••••••••••••••••••
6CRH:IECrh Plc5.46%161,834$19.40M••••••••••••••••••••••
7RACE:MIFerrari Nv5.36%39,235$19.04M••••••••••••••••••••••
8PGRProgressive Corp.5.10%73,469$18.14M••••••••••••••••••••••
9SANBanco Santander S.A. Reg Shs5.04%1,710,034$17.92M••••••••••••••••••••••
10JPMJpmorgan Chase & Co5.00%56,334$17.77M••••••••••••••••••••••
11CBRECbre Services Inc4.87%109,847$17.31M••••••••••••••••••••••
12MIZUHOMizuho Bank Ltd (New York Branch)4.83%2,560,130$17.15M••••••••••••••••••••••
13AMPAmeriprise Financial Inc4.07%29,464$14.47M••••••••••••••••••••••
14COSTCostco Wholesale Corp.3.92%15,057$13.94M••••••••••••••••••••••
15LPLALpl Holdings3.44%36,762$12.23M••••••••••••••••••••••
16WMWaste Management Inc3.29%53,023$11.71M••••••••••••••••••••••
17URIUnited Rentals Inc.2.78%10,336$9.87M••••••••••••••••••••••
18MA'mastercard Inc., Class 'a''2.74%17,112$9.73M••••••••••••••••••••••
19AZOAutozone Inc1.68%1,389$5.96M••••••••••••••••••••••
20LLYEli Lilly & Company1.00%4,643$3.54M••••••••••••••••••••••
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MLNAX Mutual Fund All Holdings

MLNAX holdings total 21 positions. The top 10 holdings account for 66.6% of the fund, led by Nvidia Corp. at 10.7%, Microsoft Corp at 9.1%, Tencent Holdings Ltd - Adr at 7.6%.

MLNAX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 66.6% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 30.2%.

MLNAX sector allocation provides a detailed breakdown. MLNAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.