MLMIX Mutual Fund

NAV$25.24
Showing top 20 of 42 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GOOGAlphabet Inc. C8.25%15,149$4.36M••••••••••••••••••••••
2NVDANvidia Corp.7.29%22,076$3.85M••••••••••••••••••••••
3TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr6.88%10,754$3.63M••••••••••••••••••••••
4AAPLApple, Inc6.12%12,740$3.23M••••••••••••••••••••••
5SANB11:BVBanco Santander Sa(san)5.31%248,398$2.80M••••••••••••••••••••••
6JPMJpmorgan Chase5.26%9,434$2.78M••••••••••••••••••••••
7TJXTjx Cos., Inc.4.49%14,826$2.37M••••••••••••••••••••••
8CRH:LNCrh Plc Crh4.19%21,052$2.21M••••••••••••••••••••••
9SMFGSumitomo Mitsui Banking Corp.3.94%105,241$2.08M••••••••••••••••••••••
10AMZNAmazon.Com Inc3.60%9,113$1.90M••••••••••••••••••••••
11CBOECboe Global Market3.48%6,528$1.83M••••••••••••••••••••••
12RYCEY:LNRolls-Royce-Adr3.33%113,990$1.76M••••••••••••••••••••••
13TCEHY:SHTencent Holdings Ltd - Adr3.18%26,590$1.68M••••••••••••••••••••••
14MSFTMicrosoft Corp3.02%4,309$1.60M••••••••••••••••••••••
15GEGeneral Electric Co.2.82%5,237$1.49M••••••••••••••••••••••
16CBRECbre Group Inc. Class A2.70%10,518$1.42M••••••••••••••••••••••
17AMPAmeriprise Financial Inc2.53%3,006$1.34M••••••••••••••••••••••
18RACE:MIFerrari NV2.42%3,774$1.28M••••••••••••••••••••••
19LLYEli Lilly & Co2.32%1,333$1.23M••••••••••••••••••••••
20MIZUHOMizuho Bank Ltd (New York Branch)2.02%134,063$1.06M••••••••••••••••••••••
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MLMIX Mutual Fund All Holdings

MLMIX holdings total 42 positions. The top 10 holdings account for 55.3% of the fund, led by Alphabet Inc. C at 8.3%, Nvidia Corp. at 7.3%, Taiwan Semiconductor - Adr at 6.9%.

MLMIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 55.3% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 27.7%.

MLMIX sector allocation provides a detailed breakdown. MLMIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.