MIIOX Mutual Fund

NAV$32.26
Showing top 20 of 27 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1RR:LNRolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.207.82%863,014$13.11M••••••••••••••••••••••
2TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr6.96%34,541$11.67M••••••••••••••••••••••
3TRIXXState Street Institutional Treasury Money Market Fund6.80%11,391,091$11.39M••••••••••••••••••••••
4ENR1N:MUSiemens Energy Ag5.62%54,580$9.41M••••••••••••••••••••••
5NVDANvidia Corp.4.98%47,837$8.34M••••••••••••••••••••••
6SAN:MABanco Santander S.a.4.89%731,589$8.20M••••••••••••••••••••••
7CCEPCoca-cola European Partners Plc4.40%81,272$7.37M••••••••••••••••••••••
8ASML:ASAsml Holding N.V.4.24%5,343$7.10M••••••••••••••••••••••
9LIN:IELinde (Industrial Gases Supplier And Engineer)4.16%14,074$6.98M••••••••••••••••••••••
10TEVA:ILTeva Pharmaceutical Industries Limited (Adr)3.73%207,591$6.25M••••••••••••••••••••••
11AMZNAmazon.Com Inc3.71%29,891$6.23M••••••••••••••••••••••
12GEVGE Vernova Inc|1123.69%7,085$6.18M••••••••••••••••••••••
13GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0013.66%21,329$6.13M••••••••••••••••••••••
14SAP:SGSap Se3.62%35,476$6.07M••••••••••••••••••••••
15RYA:IERyanair Holdings Plc3.35%97,164$5.62M••••••••••••••••••••••
16BABoeing Co3.24%27,252$5.42M••••••••••••••••••••••
17SAF:PASafran Sa3.20%16,369$5.36M••••••••••••••••••••••
18GSGoldman Sachs & Co3.01%5,960$5.04M••••••••••••••••••••••
19LONN:SMLonza Group Ltd. Registered Shares2.93%7,667$4.92M••••••••••••••••••••••
20GEGeneral Electric Co.2.79%16,464$4.67M••••••••••••••••••••••
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MIIOX Mutual Fund All Holdings

MIIOX holdings total 27 positions. The top 10 holdings account for 53.6% of the fund, led by Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20 at 7.8%, Taiwan Semiconductor - Adr at 7.0%, State Street Institutional Treasury Money Market Fund at 6.8%.

MIIOX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 53.9%.

MIIOX sector allocation provides a detailed breakdown. MIIOX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.