MGRQX Mutual Fund

NAV$42.11
Showing top 20 of 92 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr5.81%22,220,000$1.40B••••••••••••••••••••••
2SCHN:PASchneider Electric S.E. Ord3.99%2,930,361$958.08M••••••••••••••••••••••
3SAP:SGSap Se3.39%4,029,645$814.01M••••••••••••••••••••••
4AEM:CAAgnico Gold Corp3.12%2,981,353$748.87M••••••••••••••••••••••
5NESN:SMNestle Sa3.06%6,731,799$735.30M••••••••••••••••••••••
6AZN:LNAstraZeneca PLC3.02%3,460,530$724.81M••••••••••••••••••••••
71299:HKAia Group Ltd2.71%58,678,600$651.03M••••••••••••••••••••••
8ROG:SMRoche Holding Ag2.65%1,335,695$637.58M••••••••••••••••••••••
9FNV:CAFranco-Nevada Corp2.57%2,206,827$616.79M••••••••••••••••••••••
10RR:LNRolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.202.30%30,747,808$552.57M••••••••••••••••••••••
11LINLinde Plc2.26%1,068,048$542.65M••••••••••••••••••••••
12HEIN:ASHeineken Nv2.20%5,684,843$527.70M••••••••••••••••••••••
13ASSA.B:STAssa Abloy Ab Cl B2.09%11,742,240$501.55M••••••••••••••••••••••
140700:HKTencent Holdings Ltd1.92%6,955,800$460.55M••••••••••••••••••••••
154004:TKResonac Holdings Corp1.92%6,049,300$462.13M••••••••••••••••••••••
16LVMH:PALvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se1.89%704,992$453.25M••••••••••••••••••••••
17AI:PAAir Liquide Sa1.85%2,114,519$445.34M••••••••••••••••••••••
186501:JPHitachi Ltd1.76%12,634,300$422.80M••••••••••••••••••••••
19-Mfs Institutional Money Market Portfolio1.72%414,052,889$414.09M••••••••••••••••••••••
20RBA:CARb Global, Inc1.69%4,025,214$405.49M••••••••••••••••••••••
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MGRQX Mutual Fund All Holdings

MGRQX holdings total 93 positions. The top 10 holdings account for 32.6% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 5.8%, Schneider Electric S.E. Ord at 4.0%, Sap Se at 3.4%.

MGRQX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 32.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 64.5%.

MGRQX sector allocation provides a detailed breakdown. MGRQX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.