MGINX Mutual Fund

NAV$11.52
Showing top 20 of 77 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GLDMSpdr Gold Minishares Trust12.12%220,100$21.13M••••••••••••••••••••••
2T 4.375 05/15/40United States Treasury Note/bond 4.375% 05/15/20403.82%-$6.66M••••••••••••••••••••••
3T 3.75 11/15/43US Treasury N/b 3.75 11/15/20433.76%-$6.55M••••••••••••••••••••••
4T 2.375 05/15/29Treasury Note 2.38% May 15, 20293.53%-$6.15M••••••••••••••••••••••
5T 3.5 02/15/33United States Treasury Bond, 3.50%,Feb15,20333.44%-$6.00M••••••••••••••••••••••
6T 3.625 02/15/44Us Treasury N/B 02/44 3.6253.29%-$5.74M••••••••••••••••••••••
7T 2.375 05/15/27Treasury Note 2.38% 5/15/20273.08%-$5.38M••••••••••••••••••••••
8T 6.625 02/15/27United States Treasury Note/bond2.96%-$5.16M••••••••••••••••••••••
9T 4.125 06/15/26United 4.125% 06/262.87%-$5.01M••••••••••••••••••••••
10T 4.5 05/15/38United States Treasury Note/Bond 4.50 05/15/20382.84%-$4.96M••••••••••••••••••••••
11T 3.625 05/15/26Us Treasury N/B 3.625 05/15/20262.41%-$4.20M••••••••••••••••••••••
12GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0012.18%11,256$3.80M••••••••••••••••••••••
13T 6.375 08/15/27U.s. Treasury Bonds 6.375% 08/15/20272.09%-$3.65M••••••••••••••••••••••
14EOAN:FFE.on Se Common Stock2.00%164,890$3.49M••••••••••••••••••••••
15MSFTMicrosoft Corp1.92%7,780$3.35M••••••••••••••••••••••
16AXAF:PAAxa Sa1.82%69,806$3.18M••••••••••••••••••••••
17ROG:SMRoche Holding Ag - Participation1.77%6,807$3.08M••••••••••••••••••••••
18ABBV 2.95 11/21/26Abbvie Inc Sr Nt Accd Inv 2.95 2026-11-211.71%-$2.98M••••••••••••••••••••••
19ALV:DBAllianz Se Reg1.68%6,642$2.92M••••••••••••••••••••••
20005930:KRSamsung Electronics (Equity)1.62%25,647$2.82M••••••••••••••••••••••
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MGINX Mutual Fund All Holdings

MGINX holdings total 77 positions. The top 10 holdings account for 41.7% of the fund, led by Spdr Gold Minishares Trust at 12.1%, United States Treasury Note/bond 4.375% 05/15/2040 at 3.8%, US Treasury N/b 3.75 11/15/2043 at 3.8%.

MGINX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 41.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 39.5%.

MGINX sector allocation provides a detailed breakdown. MGINX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.