MGIAX Mutual Fund

NAV$45.99
Showing top 20 of 91 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FNV:CAFranco-Nevada Corp4.33%4,064,690$1.14B••••••••••••••••••••••
2TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr3.41%2,386,414$893.90M••••••••••••••••••••••
3-Mfs Institutional Money Market Portfolio3.25%852,842,786$852.93M••••••••••••••••••••••
4SCHN:PASchneider Electric S.E. Ord3.03%2,425,105$792.89M••••••••••••••••••••••
5LEGD:PALegrand Sa3.00%4,321,172$785.54M••••••••••••••••••••••
6TTE:PATotal Fina Elf Holdings Usa, Inc.2.91%9,591,285$762.49M••••••••••••••••••••••
7WPM:CAWheaton Precious Metals Corp2.48%3,987,538$649.76M••••••••••••••••••••••
8AEM:CAAgnico Gold Corp2.35%2,453,796$616.36M••••••••••••••••••••••
9NWG:LNNatWest Group PLC 2.17%68,095,530$568.05M••••••••••••••••••••••
108308:TKResonaholdings Inc.2.16%46,312,400$566.58M••••••••••••••••••••••
11DB1G.N:FFDeutsche Boerse Ag2.13%2,033,220$558.33M••••••••••••••••••••••
12HLN:LNHaleon Plc2.04%97,756,626$534.48M••••••••••••••••••••••
136503:JPMitsubishi Electric Corp. Com Stk2.00%13,640,100$523.28M••••••••••••••••••••••
14CABK:MACaixabank1.87%39,369,017$489.37M••••••••••••••••••••••
15ROG:SMRoche Holding Ag1.86%1,019,858$486.82M••••••••••••••••••••••
16AIBGYAib Group Plc1.73%43,345,354$453.27M••••••••••••••••••••••
17SDZ:SMSandoz Group Ag1.69%5,017,571$443.90M••••••••••••••••••••••
18UBSG:SMUbs Group Ag1.68%10,547,737$439.14M••••••••••••••••••••••
19GLEN:SMGlencore Plc1.67%60,923,337$438.43M••••••••••••••••••••••
20SAP:SGSap Se1.65%2,146,333$433.57M••••••••••••••••••••••
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MGIAX Mutual Fund All Holdings

MGIAX holdings total 91 positions. The top 10 holdings account for 29.1% of the fund, led by Franco-Nevada Corp at 4.3%, Taiwan Semiconductor - Adr at 3.4%, Mfs Institutional Money Market Portfolio at 3.3%.

MGIAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 29.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 52.1%.

MGIAX sector allocation provides a detailed breakdown. MGIAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.