MERVX Mutual Fund

NAV$11.49
Showing top 20 of 307 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1EDREndeavor Group Holdings Inc6.93%56,060$1.70M••••••••••••••••••••••
2RKTRocket Companies Inc5.58%70,643$1.37M••••••••••••••••••••••
3CYBR:ILCyberark Software Ltd/Israel Common Stock4.50%2,469$1.10M••••••••••••••••••••••
4FYBRFrontier Communications Parent Inc.4.39%28,275$1.08M••••••••••••••••••••••
5EAElectronic Arts, Inc.4.35%5,217$1.07M••••••••••••••••••••••
6NSCNorfolk Southern Corp.4.07%3,453$997.0K••••••••••••••••••••••
7GTLSChart Industries Inc3.95%4,687$966.6K••••••••••••••••••••••
8WBDWarner Bros. Discovery, Inc3.58%30,425$876.8K••••••••••••••••••••••
9EXASExcat Scienece Corporation2.70%6,500$660.1K••••••••••••••••••••••
10TECK:CATeck Resources Ltd2.67%13,670$654.7K••••••••••••••••••••••
11RNAAvidity Biosciences Inc.2.45%8,305$599.0K••••••••••••••••••••••
12CMAComerica Inc.2.20%6,190$538.1K••••••••••••••••••••••
13FTIXXGs Financial Square Treasury Instruments Fund2.09%512,623$512.6K••••••••••••••••••••••
14LUMN L 04/15/30 2T/L Lumen Technologies Inc Regd Zcp Term Loan 0.00000000 7.7933%04/15/20301.99%-$487.5K••••••••••••••••••••••
15LBTAAltaba Inc Escrow1.92%348,047$469.9K••••••••••••••••••••••
16PRAProassurance Corp1.73%17,494$422.7K••••••••••••••••••••••
17AAMAa Mission Acquisition Corp1.45%33,255$354.8K••••••••••••••••••••••
18CDAYCeridian Hcm Holding Inc1.33%4,721$326.5K••••••••••••••••••••••
19SEESealed Air Corp.1.26%7,473$309.6K••••••••••••••••••••••
20-Dye And Durham Ltd Conv 3.75% 03/01/2026 144A1.21%-$295.5K••••••••••••••••••••••
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MERVX Mutual Fund All Holdings

MERVX holdings total 380 positions. The top 10 holdings account for 42.7% of the fund, led by Endeavor Group Holdings Inc at 6.9%, Rocket Companies Inc at 5.6%, Cyberark Software Ltd/Israel Common Stock at 4.5%.

MERVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 42.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 41.8%.

MERVX sector allocation provides a detailed breakdown. MERVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.