MENIX Mutual Fund

NAV$9.29
Showing top 20 of 60 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund7.13%9,527,430$9.53M••••••••••••••••••••••
2AESAes Corporation6.60%602,000$8.82M••••••••••••••••••••••
3RIG:SMTransocean Ltd.6.32%1,700,000$8.45M••••••••••••••••••••••
4PEPPepsico Inc5.97%51,900$7.97M••••••••••••••••••••••
5COPConocophillips Common Stock USD 0.015.40%69,200$7.21M••••••••••••••••••••••
6HONHoneywell International Inc Co5.12%30,100$6.85M••••••••••••••••••••••
7ADMArcher-Daniels-Midland Co.4.83%96,000$6.46M••••••••••••••••••••••
8MTDRMatador Resources Co4.64%137,000$6.20M••••••••••••••••••••••
9MCHPMicrochip Technology Inc.4.43%78,000$5.92M••••••••••••••••••••••
10CVSCvs Health Corp.4.35%78,100$5.82M••••••••••••••••••••••
11APAAPA Corp.4.05%205,000$5.41M••••••••••••••••••••••
12STZConstellation Brands Inc Common Stock Usd 0.013.76%32,100$5.03M••••••••••••••••••••••
13MMCMarsh & Mclennan Cos Inc Common Stock Usd 13.70%26,300$4.95M••••••••••••••••••••••
14ADBEAdobe Systems3.64%16,600$4.87M••••••••••••••••••••••
15TMUST-Mobile Usa Inc Esrw Usd Npv Ref Sm#5855583.39%23,000$4.54M••••••••••••••••••••••
16MSFTMicrosoft Corp - Eln3.28%10,200$4.39M••••••••••••••••••••••
17PYPLPaypal Holdings Inc (pypl)3.02%76,500$4.03M••••••••••••••••••••••
182345:TWAccton Tech2.58%13,100$3.45M••••••••••••••••••••••
19PFEPfizer, Inc.2.43%123,000$3.25M••••••••••••••••••••••
20LVSLas Vegas Sands Corp.2.41%61,000$3.22M••••••••••••••••••••••
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MENIX Mutual Fund All Holdings

MENIX holdings total 60 positions. The top 10 holdings account for 54.8% of the fund, led by State Street Institutional US Government Money Market Fund at 7.1%, Aes Corporation at 6.6%, Transocean Ltd. at 6.3%.

MENIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 54.8% of total assets. The largest sector exposure is Consumer Staples at 16.7%.

MENIX sector allocation provides a detailed breakdown. MENIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.