MEMFX Mutual Fund

NAV$43.31
Showing top 20 of 102 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr9.96%16,307,084$1.02B••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics (Equity)8.63%5,897,090$887.54M••••••••••••••••••••••
30700:HKTencent Holdings Ltd5.54%8,609,100$570.02M••••••••••••••••••••••
42317:TWHon Hai Precision Industry Co Ltd2.78%37,179,000$286.39M••••••••••••••••••••••
59988:HKAlibaba Group Holding Ltd2.74%15,428,448$281.81M••••••••••••••••••••••
6ASX:TWAse Industrial Holding - Adr - W/i2.40%20,628,000$247.11M••••••••••••••••••••••
7HDBK:MBHdfc Bank Limited Common Stock Inr1.02.26%23,774,795$232.00M••••••••••••••••••••••
82454:TWMediaTek Inc ORD TWD101.88%3,160,000$193.34M••••••••••••••••••••••
90929:SHChina Construction Bank Corporation, Series H1.74%175,405,490$179.14M••••••••••••••••••••••
10600519:SZKweichow Moutai Co Ltd1.64%794,228$168.56M••••••••••••••••••••••
11RELIANCE:MBReliance Industries1.47%9,871,993$151.25M••••••••••••••••••••••
12PETR3:BVPetrobras - Petroleo Bras-Pr1.39%8,611,460$143.21M••••••••••••••••••••••
13B3SA3B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao1.38%40,671,700$142.01M••••••••••••••••••••••
142308:TWDelta Electronics Inc1.37%3,116,000$141.02M••••••••••••••••••••••
15MAHM:MBMahindra & Mahindra Ltd1.37%3,774,760$140.96M••••••••••••••••••••••
16WALMEX:MXWal-Mart De Mexico Sab De Cv1.28%40,764,917$131.94M••••••••••••••••••••••
173968:HKChina Merchants Bank Ltd. H1.25%20,655,500$128.95M••••••••••••••••••••••
18601318:SHPing An Insurance Group Co Of China1.20%14,168,500$123.15M••••••••••••••••••••••
19INFY:MBInfosys Ltd.-Adr1.19%8,551,447$122.20M••••••••••••••••••••••
20-Mfs Institutional Money Market Portfolio1.19%122,330,202$122.34M••••••••••••••••••••••
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MEMFX Mutual Fund All Holdings

MEMFX holdings total 102 positions. The top 10 holdings account for 39.6% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 10.0%, Samsung Electronics (Equity) at 8.6%, Tencent Holdings Ltd at 5.5%.

MEMFX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 39.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 60.0%.

MEMFX sector allocation provides a detailed breakdown. MEMFX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.