MDFIX Mutual Fund

NAV$10.04
Showing top 20 of 28 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FIGXXFidelity Government Portfolio31.57%16,736,778$16.74M••••••••••••••••••••••
2EUFNIshares Msci Eur9.52%588,502$5.05M••••••••••••••••••••••
3PNIPimco New York Municipal Income Fund Ii7.99%618,726$4.24M••••••••••••••••••••••
4FSCOFs Credit Opportunities Corp3.94%410,000$2.09M••••••••••••••••••••••
5JLSClosed-E3.82%118,000$2.03M••••••••••••••••••••••
6FSSLFs Specialty Lending Fund3.78%160,000$2.00M••••••••••••••••••••••
7WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund3.67%230,000$1.95M••••••••••••••••••••••
8VVRInvesco Senior Income Trust3.64%600,000$1.93M••••••••••••••••••••••
9JFRNuveen Floating Rate Income Fund3.55%250,000$1.88M••••••••••••••••••••••
10BGXBlackstoneLong-ShortCreditIncomeFund3.50%170,000$1.85M••••••••••••••••••••••
11BTTBlackrock Municipal 2030 Target Term Tr3.49%81,562$1.85M••••••••••••••••••••••
12VFLabrdn National Municipal Income Fund3.28%174,693$1.74M••••••••••••••••••••••
13JQCNuveen Credit Strategies Income Fund2.89%314,469$1.53M••••••••••••••••••••••
14NBHNeuberger Berman Municipal Fund Inc2.60%135,900$1.38M••••••••••••••••••••••
15FMNFederated Premier2.43%117,731$1.29M••••••••••••••••••••••
16BWGBrandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc2.11%145,866$1.12M••••••••••••••••••••••
17XMUCXBlackrock Muniholdings California Quality Fund, Inc.1.54%78,600$817.4K••••••••••••••••••••••
18MYNBlackrock Muniyield New York Quality Fund, Inc.1.29%71,419$685.6K••••••••••••••••••••••
19RFMZRiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc1.17%49,190$622.3K••••••••••••••••••••••
20WIAWestern Asset Inflation-linked Income Fund0.81%53,254$430.3K••••••••••••••••••••••
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MDFIX Mutual Fund All Holdings

MDFIX holdings total 28 positions. The top 10 holdings account for 75.0% of the fund, led by Fidelity Government Portfolio at 31.6%, Ishares Msci Eur at 9.5%, Pimco New York Municipal Income Fund Ii at 8.0%.

MDFIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 75.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 74.6%.

MDFIX sector allocation provides a detailed breakdown. MDFIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.