LSVQX Mutual Fund

NAV$22.23
Showing top 20 of 212 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Lsv Tri-Party Repo Morgan Stanley2.32%-$13.79M••••••••••••••••••••••
2JAZZJazz Pharmaceuticals Plc.1.32%47,600$7.83M••••••••••••••••••••••
3UGIUgi Corp1.30%192,200$7.71M••••••••••••••••••••••
4RRyder System Inc1.25%38,700$7.40M••••••••••••••••••••••
5OSKOshkosh Corp.1.18%48,700$7.00M••••••••••••••••••••••
6CNOCno Financial Group Inc1.13%159,400$6.70M••••••••••••••••••••••
7EXELExelixis Inc1.09%156,300$6.46M••••••••••••••••••••••
8ASBAssociated Banc-Corp1.02%222,100$6.05M••••••••••••••••••••••
9ZIONZions Bancorp Na1.01%100,000$5.99M••••••••••••••••••••••
10NTBBank of N.t. Butterfield & Son Ltd0.95%108,800$5.64M••••••••••••••••••••••
11JXNJackson Financial Inc USD0.94%47,000$5.59M••••••••••••••••••••••
12BPOPPopular Inc0.94%42,000$5.61M••••••••••••••••••••••
13CRUSCirrus Logic Inc0.93%42,600$5.55M••••••••••••••••••••••
14ENSEnersys0.93%30,760$5.54M••••••••••••••••••••••
15MTGMgic Investment Corp0.93%204,600$5.51M••••••••••••••••••••••
16PLABPhotronics Inc0.92%157,900$5.46M••••••••••••••••••••••
17ADTAdt Inc.0.89%658,600$5.27M••••••••••••••••••••••
18CRLCharles River Laboratories International Inc0.87%24,700$5.20M••••••••••••••••••••••
19HALOHalozyme Therapeutics Inc0.84%70,000$5.02M••••••••••••••••••••••
20AMGAffiliated Managers Group Inc.0.82%15,600$4.88M••••••••••••••••••••••
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LSVQX Mutual Fund All Holdings

LSVQX holdings total 212 positions. The top 10 holdings account for 12.6% of the fund, led by Lsv Tri-Party Repo Morgan Stanley at 2.3%, Jazz Pharmaceuticals Plc. at 1.3%, Ugi Corp at 1.3%.

LSVQX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 12.6% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 28.1%.

LSVQX sector allocation provides a detailed breakdown. LSVQX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.