LCORX Mutual Fund

NAV$23.73
Showing top 20 of 224 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Venator Materials Llc 2023 Term Loan12.67%69,475,601$69.48M••••••••••••••••••••••
2MSFTMicrosoft Corp2.73%30,918$14.95M••••••••••••••••••••••
3B 0 01/29/26Treasury Bill 0% Jan 29, 20262.73%-$14.96M••••••••••••••••••••••
4SPIBSpdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF2.54%412,770$13.96M••••••••••••••••••••••
5GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0012.38%41,644$13.03M••••••••••••••••••••••
6T 3.875 08/15/33Us Treasury N/B 2033-08-151.87%-$10.23M••••••••••••••••••••••
7BWX:AUBwx Ltd1.69%411,919$9.28M••••••••••••••••••••••
8GSGoldman Sachs & Co1.62%10,096$8.87M••••••••••••••••••••••
9JBLJabil, Inc.1.54%37,017$8.44M••••••••••••••••••••••
10KGC:CAKinross Gold Corp1.45%282,566$7.96M••••••••••••••••••••••
11METAMeta Platforms, Inc.1.42%11,778$7.77M••••••••••••••••••••••
12MCKMckesson Corp1.42%9,465$7.76M••••••••••••••••••••••
13CAHCardinal Health1.41%37,648$7.74M••••••••••••••••••••••
14VMBSVanguard Mortgage-backed Securities ETF1.39%162,131$7.63M••••••••••••••••••••••
15FLEXFlextronics International Ltd1.34%121,988$7.37M••••••••••••••••••••••
16MSMorgan Stanley1.26%38,910$6.91M••••••••••••••••••••••
17CSCOCisco Systems1.23%87,915$6.77M••••••••••••••••••••••
18CORCencora Inc1.13%18,298$6.18M••••••••••••••••••••••
19JPMJpmorgan Chase1.12%19,139$6.17M••••••••••••••••••••••
20FDXFedex Corp1.10%20,955$6.05M••••••••••••••••••••••
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LCORX Mutual Fund All Holdings

LCORX holdings total 224 positions. The top 10 holdings account for 31.2% of the fund, led by Venator Materials Llc 2023 Term Loan at 12.7%, Microsoft Corp at 2.7%, Treasury Bill 0% Jan 29, 2026 at 2.7%.

LCORX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 31.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 17.7%.

LCORX sector allocation provides a detailed breakdown. LCORX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.