JOEIX Mutual Fund

NAV$17.04
Showing top 20 of 61 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTsmc12.30%3,043,816$176.04M••••••••••••••••••••••
20700:HKTencent Holdings, Ltd.6.23%1,412,584$89.10M••••••••••••••••••••••
30660:HKSk Hynix Semiconductor Inc. ..4.32%109,068$61.88M••••••••••••••••••••••
40388:HKHong Kong Exchanges and Clearing Limited Shs3.68%1,043,377$52.64M••••••••••••••••••••••
5ITUB:BVItau Unibanco H-Spon Prf Adr3.40%5,813,500$48.72M••••••••••••••••••••••
6NTPXXNorthern Institutional Treasury Portfolio3.23%46,204,048$46.20M••••••••••••••••••••••
7AGD:ZAAnglogold Ashanti Uk Ltd3.01%431,833$43.10M••••••••••••••••••••••
8BPAC11:BVBanco Btg Pactual Sa2.83%3,730,653$40.54M••••••••••••••••••••••
932830:KRSamsung Life Insurance Co Ltd Ord Krw5002.71%269,482$38.86M••••••••••••••••••••••
10ABX:CABarrick Gold Corp ., January 2025, $23 .50 Cad2.47%866,916$35.36M••••••••••••••••••••••
11GFNORTEO:MXGrupo Financiero Banorte-O2.44%3,153,156$34.97M••••••••••••••••••••••
12TCOMTrip.Com Group Ltd.^2.36%684,330$33.82M••••••••••••••••••••••
13B3SA3:BVB3 Sa - Brasil Bolsa Balcao Ord BRL Npv2.35%9,460,157$33.60M••••••••••••••••••••••
142885:TWYuanta Financial Holding Co Ltd2.31%23,268,101$33.08M••••••••••••••••••••••
15FSR:ZAFirstrand Ltd2.17%6,056,293$31.00M••••••••••••••••••••••
16PETR3:BVPetrobras - Petroleo Bras-Pr2.10%1,449,435$30.08M••••••••••••••••••••••
172628:SHChina Life Insurance Company Limited2.04%9,148,521$29.19M••••••••••••••••••••••
18ALDAR:AEAldar Properties Pjsc2.02%13,383,309$28.93M••••••••••••••••••••••
19600030:SHCitic Securities Co. Ltd. Class A1.96%7,987,295$28.11M••••••••••••••••••••••
20CX:MXCemex, S.a.b. De C.v. (adr)1.92%2,402,146$27.48M••••••••••••••••••••••
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JOEIX Mutual Fund All Holdings

JOEIX holdings total 62 positions. The top 10 holdings account for 44.2% of the fund, led by Tsmc at 12.3%, Tencent Holdings, Ltd. at 6.2%, Sk Hynix Semiconductor Inc. .. at 4.3%.

JOEIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 44.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 76.0%.

JOEIX sector allocation provides a detailed breakdown. JOEIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.