JEVIX Mutual Fund

NAV$11.79
Showing top 20 of 182 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
10700:SZTENCENTHLDGSLTD6.19%101,900$8.05M••••••••••••••••••••••
22330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5.04%142,000$6.55M••••••••••••••••••••••
3BAP:PECredicorp (Commercial Bank)3.49%17,653$4.54M••••••••••••••••••••••
4FRGXXFIMM MM Government Portfolio - Instl Cl3.10%4,031,415$4.03M••••••••••••••••••••••
5TIGO:LUMillicom International Cellula Sdr Usd1.53.07%75,278$4.00M••••••••••••••••••••••
6-Ivory Coast 144a2.83%415,000$3.68M••••••••••••••••••••••
7BBDBanco Bradesco SA2.81%988,100$3.65M••••••••••••••••••••••
8DBSM:SIDBS Group Holdings Ltd Dbs Group Holdings Ltd2.80%87,000$3.64M••••••••••••••••••••••
9005930:KRSamsung Electronics (Equity)2.53%47,971$3.29M••••••••••••••••••••••
10FSR:ZAFirstrand Ltd2.28%621,885$2.97M••••••••••••••••••••••
11HDB:MBHdfc Bank Limited2.10%74,008$2.72M••••••••••••••••••••••
12005935:KRSamsung Electronics Pref 0.91.97%49,983$2.56M••••••••••••••••••••••
13AMX:MXAmerica Movil, S.A.B. De C.V.1.95%109,759$2.53M••••••••••••••••••••••
14603816:SHJason Furniture Hangzhou Co. Ltd. Class A1.91%553,700$2.48M••••••••••••••••••••••
15TIMS3:BVTim S.A.1.69%468,400$2.20M••••••••••••••••••••••
16OTP:HUOtp Bank Nyrt. . .1.63%20,395$2.12M••••••••••••••••••••••
170780:HKTongcheng-elong Holdings Ltd.1.61%739,600$2.09M••••••••••••••••••••••
18BRTI:MBBharti Airtel1.52%84,011$1.98M••••••••••••••••••••••
193044:TWTripod Technology Corp1.51%201,000$1.97M••••••••••••••••••••••
20300750:SHContemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A1.49%36,600$1.94M••••••••••••••••••••••
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JEVIX Mutual Fund All Holdings

JEVIX holdings total 185 positions. The top 10 holdings account for 34.1% of the fund, led by TENCENTHLDGSLTD at 6.2%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 5.0%, Credicorp (Commercial Bank) at 3.5%.

JEVIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 34.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 67.8%.

JEVIX sector allocation provides a detailed breakdown. JEVIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.