JDVIX Mutual Fund

NAV$18.63
Showing top 20 of 97 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WEIR:LNWeir Group Plc3.18%4,720,652$208.50M••••••••••••••••••••••
2SSNLFSamsung Electronics Ltd3.01%1,785,115$197.21M••••••••••••••••••••••
3FRGXXFIMM MM Government Portfolio - Instl Cl3.00%196,472,828$196.47M••••••••••••••••••••••
4DNKEYDanske Bank A/S2.38%3,066,842$156.25M••••••••••••••••••••••
5BAB:LNBabcock International Group Pl Common Stock GBP.62.18%7,243,793$142.82M••••••••••••••••••••••
6-Freddie Mac Pool Qx1414 5.50% 12/1/20542.13%13,946,965$139.52M••••••••••••••••••••••
7AZN:LNAstraZeneca PLC2.12%747,611$139.29M••••••••••••••••••••••
8VLLP:PAVallourec Sa(vk)1.85%5,714,243$121.27M••••••••••••••••••••••
9PRU:LNPrudential Plc1.84%7,323,718$120.29M••••••••••••••••••••••
10HDB:MBHdfc Bank Limited1.83%3,712,938$120.22M••••••••••••••••••••••
11SASY:PASanofi SA1.76%1,221,958$115.26M••••••••••••••••••••••
12SPMI:MISaipem1.72%30,484,794$112.59M••••••••••••••••••••••
13SHELShell Plc1.63%2,771,971$106.55M••••••••••••••••••••••
14NOVO.B:CONovo Nordisk As1.59%1,754,162$104.16M••••••••••••••••••••••
15HSX:LNHiscox Ltd1.53%4,937,134$100.42M••••••••••••••••••••••
16ENEI:MIEnel Spa1.52%8,992,231$99.35M••••••••••••••••••••••
17NTR:CANutrien Ltd1.52%1,446,029$99.56M••••••••••••••••••••••
188308:JPResona Holdings  Inc .1.47%8,253,600$96.24M••••••••••••••••••••••
19BAES:LNBae Systems Plc1.45%3,507,702$95.22M••••••••••••••••••••••
208316:TKSumitomo Mitsui Bkg Corp1.44%2,684,600$94.47M••••••••••••••••••••••
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JDVIX Mutual Fund All Holdings

JDVIX holdings total 97 positions. The top 10 holdings account for 23.5% of the fund, led by Weir Group Plc at 3.2%, Samsung Electronics Ltd at 3.0%, FIMM MM Government Portfolio - Instl Cl at 3.0%.

JDVIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.5% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 58.7%.

JDVIX sector allocation provides a detailed breakdown. JDVIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.