JDIAX Mutual Fund

NAV$64.29
Showing top 20 of 53 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr7.16%5,973,000$291.83M••••••••••••••••••••••
2BAES:LNBae Systems Plc4.20%7,441,201$171.04M••••••••••••••••••••••
3BBVA:MABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg Shs3.88%6,752,831$157.94M••••••••••••••••••••••
4ERST:ATErste Group Bank Ag3.81%1,288,695$155.03M••••••••••••••••••••••
5ASL:ASAsml Holding N.V., Ordinary Shares3.35%127,732$136.52M••••••••••••••••••••••
61299:HKAia Group Ltd3.30%13,078,400$134.34M••••••••••••••••••••••
78308:TKResonaholdings Inc.3.10%13,317,100$126.28M••••••••••••••••••••••
8HDBK:MBHdfc Bank Limited Common Stock Inr1.03.05%11,255,258$124.38M••••••••••••••••••••••
9AZN:LNAstraZeneca PLC2.98%658,485$121.27M••••••••••••••••••••••
10DTE:FFDeutsche Telekom AG Deutsche Telekom Agnamens Aktien O N2.96%3,722,300$120.73M••••••••••••••••••••••
11HEIN:ASHeineken Nv2.92%1,454,316$118.96M••••••••••••••••••••••
128750:JPMutual Life Ins. Co2.81%13,773,600$114.37M••••••••••••••••••••••
13HEXA.B:STHexagon Ab (Publ) Share Ak B2.72%9,381,317$110.99M••••••••••••••••••••••
14ROG:SMRoche Holding Ag2.71%266,717$110.25M••••••••••••••••••••••
150700:HKTencent Holdings Ltd2.58%1,372,600$105.18M••••••••••••••••••••••
16ITX:MAInditex2.37%1,465,648$96.53M••••••••••••••••••••••
17-Wmg Acquisition Corp. 3.875% 7/15/20302.29%93,251,969$93.28M••••••••••••••••••••••
18ULVR:LNUlvr Ln Unilever Plc2.26%1,409,742$92.15M••••••••••••••••••••••
19CNQ:CACanadian Natural Resources Ltd2.19%2,638,011$89.30M••••••••••••••••••••••
20RTO:LNRentokil Initial2.15%14,645,197$87.46M••••••••••••••••••••••
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JDIAX Mutual Fund All Holdings

JDIAX holdings total 53 positions. The top 10 holdings account for 37.8% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 7.2%, Bae Systems Plc at 4.2%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg Shs at 3.9%.

JDIAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 37.8% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 67.5%.

JDIAX sector allocation provides a detailed breakdown. JDIAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.