JDHYX Mutual Fund

NAV$7.38
Showing top 20 of 171 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Public Service Electric And Gas Co. 4.20% 1/1/20313.76%26,299,064$26.30M••••••••••••••••••••••
2-Janus Henderson Cash Collateral Fund3.07%21,505,532$21.51M••••••••••••••••••••••
3-Sunoco LP 7.88 03/18/21742.24%-$15.64M••••••••••••••••••••••
4-TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6.75 03/15/20341.93%-$13.47M••••••••••••••••••••••
5GWCN 6 06/01/29 144AGarda World Security Cor 6 06/01/20291.61%-$11.26M••••••••••••••••••••••
6JANEST 6.125 11/01/3Jane Street Gr 6.125% 11/01/321.46%-$10.23M••••••••••••••••••••••
7SYNH 9 10/01/30 144AStar Parent Inc1.45%-$10.12M••••••••••••••••••••••
8RGCARE 10 06/01/32 1Lifepoint Health Inc 10% 01Jun20321.43%-$10.02M••••••••••••••••••••••
9-Howard Midstream Energy Partners Llc1.40%-$9.80M••••••••••••••••••••••
10FMCN 8 03/01/33 144AFirst Quantum Minerals Ltd 8 03/01/20331.35%-$9.41M••••••••••••••••••••••
11RRR 4.625 12/01/31 1Station Casinos Llc 4.625 12/01/20311.26%-$8.82M••••••••••••••••••••••
12KIOXIA 6.625 07/24/3Kioxia Holdings Corp 6.63 07/24/20331.25%-$8.73M••••••••••••••••••••••
13TIBX 8.25 06/30/32 1Cloud Software Group Inc 8.25% 30Jun20321.24%-$8.69M••••••••••••••••••••••
14CRWV 9.25 06/01/30 1Coreweave Inc 9.25% 06/01/301.23%-$8.60M••••••••••••••••••••••
15LTMCI 7.875 04/15/30Latam Airlines Group Sa 144A 7.88% Apr 15, 20301.23%-$8.59M••••••••••••••••••••••
16HLF 12.25 04/15/29 1Hlf Fin Sarl Llc/Herbali 12.25% 15Apr20291.22%-$8.53M••••••••••••••••••••••
17VRTV 10.5 11/30/30 1Verde Purchaser Llc 10.5 11/30/20301.13%-$7.89M••••••••••••••••••••••
18VICTRA 8.75 09/15/29Victra Hldg/Victra Fin Sr Secured 144A 09/29 8.751.12%-$7.82M••••••••••••••••••••••
19ATSG 7.25 03/15/32 1Stonepeak Nile Parent Llc 7.25 03/15/20321.08%-$7.57M••••••••••••••••••••••
20CAPCOP 6.75 03/31/33Capstone Copper Corp Company Guar 144A 03/33 6.751.07%-$7.51M••••••••••••••••••••••
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JDHYX Mutual Fund All Holdings

JDHYX holdings total 173 positions. The top 10 holdings account for 19.7% of the fund, led by Public Service Electric And Gas Co. 4.20% 1/1/2031 at 3.8%, Janus Henderson Cash Collateral Fund at 3.1%, Sunoco LP 7.88 03/18/2174 at 2.2%.

JDHYX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 19.7% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 21.8%.

JDHYX sector allocation provides a detailed breakdown. JDHYX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.