IOVFX Mutual Fund

NAV$18.11
Showing top 20 of 171 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FP:PATotal Se3.57%151,297$12.12M••••••••••••••••••••••
2TD:CAToronto-dominion Bank3.54%123,400$12.02M••••••••••••••••••••••
3BGNEBeigene, Ltd. (adr)3.28%274,707$11.15M••••••••••••••••••••••
4BNP:PABnp Paribas Sa Common Stock Eur 23.22%97,297$10.92M••••••••••••••••••••••
5BBVA:MABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg Shs3.01%440,882$10.21M••••••••••••••••••••••
6RIORio Tinto Group2.72%92,936$9.23M••••••••••••••••••••••
7GSKGlaxosmithkline Finance Plc2.66%152,855$9.04M••••••••••••••••••••••
8EQNR:OSEquinor Asa2.15%243,975$7.31M••••••••••••••••••••••
9SAN:PASanofi SA2.01%69,753$6.82M••••••••••••••••••••••
10ROG:SMRoche Holding Ag2.01%14,333$6.82M••••••••••••••••••••••
11NESN:SMNestle Sa1.98%61,664$6.74M••••••••••••••••••••••
128031:JPMitsui & Co Ltd1.96%177,200$6.64M••••••••••••••••••••••
139432:JPNippon Telegraph & Telephone Corp. Com Stk1.90%6,605,900$6.46M••••••••••••••••••••••
14DTEA:FFDeutsche Telekom Ag1.77%149,823$6.02M••••••••••••••••••••••
15BNS:CABank Of Nova Scotia/The Common Stock1.74%77,800$5.90M••••••••••••••••••••••
161605:TKInpex Corporation /JPY1.63%227,100$5.54M••••••••••••••••••••••
176752:JPPanasonic Holdings Corp. Com Stk1.47%309,900$5.00M••••••••••••••••••••••
186301:JPKomatsu Ltd1.39%98,600$4.73M••••••••••••••••••••••
19REP:MARepsol Sa1.37%205,204$4.64M••••••••••••••••••••••
20DPWG.N:FFDeutsche Post Ag1.30%74,961$4.41M••••••••••••••••••••••
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IOVFX Mutual Fund All Holdings

IOVFX holdings total 175 positions. The top 10 holdings account for 28.2% of the fund, led by Total Se at 3.6%, Toronto-dominion Bank at 3.5%, Beigene, Ltd. (adr) at 3.3%.

IOVFX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 28.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 65.8%.

IOVFX sector allocation provides a detailed breakdown. IOVFX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.