ILLLX Mutual Fund

NAV$25.91
Showing top 20 of 32 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NETNet Cloudflare Inc12.93%977,964$173.44M••••••••••••••••••••••
2TSLATesla Inc10.74%334,874$144.13M••••••••••••••••••••••
3RPRX:LNRoyalty Pharma PLC - Class A Shares6.80%2,189,373$91.25M••••••••••••••••••••••
4AMDAdvanced Micro Devices Inc.6.56%1,459,714$88.02M••••••••••••••••••••••
5APPApplovin Corp Cl A6.32%179,214$84.79M••••••••••••••••••••••
6QXOQxo, Inc.6.04%3,652,766$81.02M••••••••••••••••••••••
7DASHData Dasher, Inc5.00%327,688$67.05M••••••••••••••••••••••
8SHOP:CAShopify Inc.4.41%451,070$59.19M••••••••••••••••••••••
9RBLXRoblox Corp_None_None4.27%870,668$57.26M••••••••••••••••••••••
10MSTRStrategy Inc4.01%359,058$53.75M••••••••••••••••••••••
11ROIVRoivant Sciences Ltd3.85%2,390,104$51.67M••••••••••••••••••••••
12MDLNMedline Inc3.65%1,107,495$48.95M••••••••••••••••••••••
13SNOWSnowflake Inc3.58%249,078$48.00M••••••••••••••••••••••
14AURAurora Innovation Inc3.37%10,778,402$45.27M••••••••••••••••••••••
15IONQIonq, Inc. Pipe3.07%1,028,739$41.13M••••••••••••••••••••••
16IOTSamsara Inc, Class A2.83%1,354,514$37.99M••••••••••••••••••••••
17FNMAFederal National Mortgage Association2.30%3,764,702$30.83M••••••••••••••••••••••
18ABNBAirbnb Inc1.58%163,616$21.17M••••••••••••••••••••••
19CNMCORE & MAIN INC CLASS A1.57%393,944$21.02M••••••••••••••••••••••
20CRWDCrowdstrike Holdings Inc. Class A1.57%47,784$21.09M••••••••••••••••••••••
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ILLLX Mutual Fund All Holdings

ILLLX holdings total 32 positions. The top 10 holdings account for 67.1% of the fund, led by Net Cloudflare Inc at 12.9%, Tesla Inc at 10.7%, Royalty Pharma PLC - Class A Shares at 6.8%.

ILLLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 67.1% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 50.7%.

ILLLX sector allocation provides a detailed breakdown. ILLLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.