IIINX Mutual Fund

NAV$9.14
Showing top 20 of 1686 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Tractor Supply Co 1.75%11/01/20308.00%7,677,986$68.18M••••••••••••••••••••••
2GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund4.31%36,753,834$36.75M••••••••••••••••••••••
3-Rfr Usd Sofr/3.55500 03/05/24-30Y Lch2.34%-$19.94M••••••••••••••••••••••
4-California Sch Fin Auth Sch Fac Rev 5.0% 01-Jul-20492.11%17,979,313$17.98M••••••••••••••••••••••
5-Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 5.5 2055-05-011.50%-$12.80M••••••••••••••••••••••
6-Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through1.36%-$11.62M••••••••••••••••••••••
7-Fannie Mae Or Freddie Mac Tba, 5%, Due 10/01/20371.19%-$10.11M••••••••••••••••••••••
8-Phowtr 5.000 07/01/330.94%800,000$8.01M••••••••••••••••••••••
9-Us Treasury N/B 11/35 40.93%-$7.93M••••••••••••••••••••••
10T 1.25 12/31/26US Treasury N/B 1.25 12/31/20260.79%-$6.71M••••••••••••••••••••••
11-Treasury Note (Otr) 3.63% Dec 31, 20300.70%-$5.95M••••••••••••••••••••••
12T 4.125 07/31/28Us Treasury Note 4.125% Jul 31 280.56%-$4.76M••••••••••••••••••••••
13-Treasury Note (Otr) 3.63% Sep 30, 20300.47%-$3.97M••••••••••••••••••••••
14-Tcw Clo, Ltd. 6.2594 2037-10-200.36%-$3.10M••••••••••••••••••••••
15-Bmo 2025-C13 Mortgage Trust 1.2217% 10/15/20580.36%-$3.07M••••••••••••••••••••••
16-Octagon Investment Partners 51, Ltd. 07/20/20340.35%-$3.00M••••••••••••••••••••••
17-Dryden 85 Clo, Ltd. 2020-85A 5.7722 2037-07-150.34%-$2.87M••••••••••••••••••••••
18-Federal Home Loan Mortgage Corporation 5 2053-07-010.34%-$2.93M••••••••••••••••••••••
19FR RA5276Umbs P#Ra5276 2.5% 05/01/510.32%-$2.76M••••••••••••••••••••••
20T 3.625 08/31/27Us Treasury N/B 08/27 3.6250.32%-$2.70M••••••••••••••••••••••
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IIINX Mutual Fund All Holdings

IIINX holdings total 1750 positions. The top 10 holdings account for 23.5% of the fund, led by Tractor Supply Co 1.75%11/01/2030 at 8.0%, State Street Institutional US Government Money Market Fund at 4.3%, Rfr Usd Sofr/3.55500 03/05/24-30Y Lch at 2.3%.

IIINX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.5% of total assets. The largest sector exposure is Other at 50.9%.

IIINX sector allocation provides a detailed breakdown. IIINX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.