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Showing top 20 of 45 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	SAME.Q:SG	Samsung Electronics Co Ltd DRC	5.27%	5,472	$15.07M	••••••	••••••••	••••••••
2	MUSXX	Mainstay US Government Liquidity Fund	4.49%	12,837,286	$12.84M	••••••	••••••••	••••••••
3	KYCCF:JP	Keyence Corporation	4.17%	32,700	$11.93M	••••••	••••••••	••••••••
4	VNA.N:FF	Vonovia Se	3.99%	391,601	$11.42M	••••••	••••••••	••••••••
5	LIN	Linde Plc	3.89%	24,326	$11.12M	••••••	••••••••	••••••••
6	NN:AS	Nn Group N.V.	3.83%	138,379	$10.95M	••••••	••••••••	••••••••
7	NRDBY	NORDEA BANK ABP	3.69%	547,475	$10.57M	••••••	••••••••	••••••••
8	TSM:TW	Taiwan Semiconductor - Adr	3.67%	31,783	$10.51M	••••••	••••••••	••••••••
9	INGA:AS	ING Groep N.V.	3.58%	348,023	$10.24M	••••••	••••••••	••••••••
10	AZN:LN	Developed Markets Astrazeneca Plc Sponsored Adr	3.51%	108,283	$10.05M	••••••	••••••••	••••••••
11	SAN:PA	Sanofi SA	3.47%	105,681	$9.92M	••••••	••••••••	••••••••
12	8306:JP	Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.	3.37%	531,600	$9.63M	••••••	••••••••	••••••••
13	UL:LN	Unilever PLC	3.35%	141,634	$9.57M	••••••	••••••••	••••••••
14	LLOYDS 5.3 12/01/45	Lloyds Banking Group Plc	3.18%	6,100,224	$9.09M	••••••	••••••••	••••••••
15	DPWG.N:FF	Deutsche Post Ag	3.13%	159,428	$8.94M	••••••	••••••••	••••••••
16	TTE	TotalEnergies SE SPONSORED ADS	3.00%	118,400	$8.58M	••••••	••••••••	••••••••
17	REL:LN	RELX Plc - Ordinary Shares	2.99%	242,586	$8.56M	••••••	••••••••	••••••••
18	BEZ:LN	Beazley Plc	2.97%	548,735	$8.51M	••••••	••••••••	••••••••
19	BNPP:PA	BNP PARIBAS	2.77%	73,380	$7.93M	••••••	••••••••	••••••••
20	EPIR.A:ST	Epiroc Ab	2.19%	223,202	$6.26M	••••••	••••••••	••••••••

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ICERX Mutual Fund All Holdings

ICERX holdings total 46 positions. The top 10 holdings account for 40.1% of the fund, led by Samsung Electronics Co Ltd DRC at 5.3%, Mainstay US Government Liquidity Fund at 4.5%, Keyence Corporation at 4.2%.

ICERX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 40.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 67.1%.

ICERX sector allocation provides a detailed breakdown. ICERX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.