HLFNX Mutual Fund

NAV$29.88
Showing top 20 of 27 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1CCitigroup Inc.8.10%--••••••••••••••••••••••
2BACBank of America Corp.: Financials5.90%--••••••••••••••••••••••
3TFCTruist Financial Corp.5.67%--••••••••••••••••••••••
4MSMorgan Stanley5.60%--••••••••••••••••••••••
5JPMJpmorgan Chase & Co5.59%--••••••••••••••••••••••
6COFCapital One Financial Corp.5.36%--••••••••••••••••••••••
7PNCPnc Financial Services Group Inc.5.27%--••••••••••••••••••••••
8WFCWells Fargo & Co.5.24%--••••••••••••••••••••••
9BRK.BBerkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity4.76%--••••••••••••••••••••••
10USBUs Bancorp4.72%--••••••••••••••••••••••
11VVisa Inc Class A4.54%--••••••••••••••••••••••
12MA'mastercard Inc., Class 'a''4.51%--••••••••••••••••••••••
13SYFSynchrony Financial4.48%--••••••••••••••••••••••
14PYPLPaypal, Inc.4.42%--••••••••••••••••••••••
15HOODRobinhood Markets Inc - A3.93%--••••••••••••••••••••••
16SQBlock Inc3.70%--••••••••••••••••••••••
17GSGoldman Sachs Group Inc - Eln3.05%--••••••••••••••••••••••
18COINCoinbase Global, Inc.2.86%--••••••••••••••••••••••
19CFGCitizens Financial Group Inc.1.84%--••••••••••••••••••••••
20FIFiserv, Inc. (United States)1.70%--••••••••••••••••••••••
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HLFNX Mutual Fund All Holdings

HLFNX holdings total 27 positions. The top 10 holdings account for 56.2% of the fund, led by Citigroup Inc. at 8.1%, Bank of America Corp.: Financials at 5.9%, Truist Financial Corp. at 5.7%.

HLFNX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 56.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 77.2%.

HLFNX sector allocation provides a detailed breakdown. HLFNX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.