HILIX Mutual Fund

NAV$27.63
Showing top 20 of 239 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1BATS:LNBritish American Tobacco Plc Common Stock GBP 252.26%4,834,389$292.06M••••••••••••••••••••••
2UCG:MIUnicredit Spa2.21%3,281,252$285.95M••••••••••••••••••••••
3GLE:PASociete' Generale2.18%3,220,688$282.23M••••••••••••••••••••••
4RDS.A:ASRoyal Dutch Shell Plc-a2.14%7,194,885$276.57M••••••••••••••••••••••
5STAN:LNStandard Chartered Plc2.05%10,344,329$264.67M••••••••••••••••••••••
6GSK:LNGSK plc1.98%9,922,710$256.62M••••••••••••••••••••••
7TTEF:PATotalenergies Se Common Stock Eur 2.51.78%3,164,763$230.17M••••••••••••••••••••••
8BNP:PABnp Paribas Sa1.55%1,854,400$200.52M••••••••••••••••••••••
9SASY:PASanofi SA1.47%2,011,286$189.71M••••••••••••••••••••••
10ENGIE:PAEngie Sa1.43%6,178,396$184.46M••••••••••••••••••••••
11PRU:LNPrudential Plc1.39%10,968,062$180.15M••••••••••••••••••••••
12BPBp Plc1.30%26,550,053$168.34M••••••••••••••••••••••
13ABN.D:ASAbn Amro Bank Nv1.25%4,403,268$162.23M••••••••••••••••••••••
14INGA:ASIng Groep Nv1.23%5,401,752$159.30M••••••••••••••••••••••
15ORANOrange SA1.20%8,332,434$154.90M••••••••••••••••••••••
16UBSG:SMUbs Group Ag1.14%3,125,510$147.88M••••••••••••••••••••••
17BBDBanco Bradesco SA1.11%35,549,198$143.97M••••••••••••••••••••••
18055550:KRShinhan Financial Group1.09%2,409,602$140.83M••••••••••••••••••••••
198795:JPT&D Holdings, Inc.1.06%5,550,327$137.09M••••••••••••••••••••••
208309:JPSumitomo Mitsui Trust Group, Inc. Com Stk1.02%3,962,895$132.36M••••••••••••••••••••••
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HILIX Mutual Fund All Holdings

HILIX holdings total 239 positions. The top 10 holdings account for 19.0% of the fund, led by British American Tobacco Plc Common Stock GBP 25 at 2.3%, Unicredit Spa at 2.2%, Societe' Generale at 2.2%.

HILIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 19.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 70.6%.

HILIX sector allocation provides a detailed breakdown. HILIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.