HHDVX Mutual Fund

NAV$36.43
Showing top 20 of 26 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1AVGOBroadcom Inc6.47%310,609$102.47M••••••••••••••••••••••
2ABBVAbbvie Inc5.52%377,715$87.46M••••••••••••••••••••••
3MSMorgan Stanley5.39%536,766$85.32M••••••••••••••••••••••
4ORIOld Republic International Corp4.92%1,832,747$77.84M••••••••••••••••••••••
5CMICummins Inc.4.85%181,868$76.82M••••••••••••••••••••••
6CMEC M E Group Inc.4.73%277,361$74.94M••••••••••••••••••••••
7PEGPublic Service Enterprise Gp4.19%794,710$66.33M••••••••••••••••••••••
8EPDEnterprise Products Partners Lp4.17%2,113,264$66.08M••••••••••••••••••••••
9SPGSimon Property Group Inc3.99%336,386$63.13M••••••••••••••••••••••
10SNASnap-On Inc.3.92%178,919$62.00M••••••••••••••••••••••
11LAMRLamar Advertising Co3.83%494,770$60.57M••••••••••••••••••••••
12DRIDarden Restaurants Inc.3.82%317,734$60.48M••••••••••••••••••••••
13ARESAres Management Corp.3.78%374,212$59.83M••••••••••••••••••••••
14PAYXPaychex, Inc.3.60%449,238$56.95M••••••••••••••••••••••
15HDHome Depot Inc3.58%140,092$56.76M••••••••••••••••••••••
16WSOWatsco Inc3.56%139,608$56.44M••••••••••••••••••••••
17TXNTexas Instruments Inc3.53%304,446$55.94M••••••••••••••••••••••
18DKSUS TREAS NTS 3.5% 02/15/333.49%248,842$55.30M••••••••••••••••••••••
19JNJJohnson & Johnson3.35%286,230$53.07M••••••••••••••••••••••
20PGProcter & Gamble Company3.30%339,996$52.24M••••••••••••••••••••••
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HHDVX Mutual Fund All Holdings

HHDVX holdings total 26 positions. The top 10 holdings account for 48.2% of the fund, led by Broadcom Inc at 6.5%, Abbvie Inc at 5.5%, Morgan Stanley at 5.4%.

HHDVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 48.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 21.4%.

HHDVX sector allocation provides a detailed breakdown. HHDVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.