HERRX Mutual Fund

NAV$14.35
Showing top 20 of 226 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTsmc13.41%1,266,076$70.01M••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics Ltd.5.51%260,373$28.76M••••••••••••••••••••••
30700:SZTENCENTHLDGSLTD3.92%266,080$20.45M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc Common Stock KRW 50003.47%29,037$18.13M••••••••••••••••••••••
59988:HKAlibaba Group Holding, Ltd.1.92%471,700$10.03M••••••••••••••••••••••
6OTPB:HUOtp Bank Plc1.80%74,800$9.41M••••••••••••••••••••••
73988:HKBank Of China Ltd Class H1.70%14,850,605$8.87M••••••••••••••••••••••
8000270:KRKia Corp1.68%82,229$8.75M••••••••••••••••••••••
92308:TWDelta Electronics Inc1.57%215,100$8.21M••••••••••••••••••••••
10EMAAR:AEEmaar Properties Pjsc1.33%1,703,404$6.97M••••••••••••••••••••••
11GFI:ZAGold Fields Ltd-Spons Adr1.10%114,053$5.72M••••••••••••••••••••••
12055550:KRShinhan Financial Group1.02%91,500$5.35M••••••••••••••••••••••
13SBSP3:BVCia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo1.00%193,779$5.20M••••••••••••••••••••••
140998:HKChina Citic Bank0.97%5,441,437$5.07M••••••••••••••••••••••
15175:HKGeely Automobile Holdings Ltd0.96%2,433,700$5.01M••••••••••••••••••••••
16COAL:MBCoal India Ltd Ord Inr100.94%1,027,072$4.93M••••••••••••••••••••••
17BBL:THBangkok Bank Public Co Nvdr0.87%908,400$4.56M••••••••••••••••••••••
189618:SHJd.Com Inc - Cl A0.83%304,800$4.35M••••••••••••••••••••••
196618:KYJD Health International Inc.0.81%523,000$4.21M••••••••••••••••••••••
20IOC:MBIndian Oil Corp, Ltd.0.79%2,325,100$4.13M••••••••••••••••••••••
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HERRX Mutual Fund All Holdings

HERRX holdings total 227 positions. The top 10 holdings account for 36.3% of the fund, led by Tsmc at 13.4%, Samsung Electronics Ltd. at 5.5%, TENCENTHLDGSLTD at 3.9%.

HERRX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 36.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 81.7%.

HERRX sector allocation provides a detailed breakdown. HERRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.