HDAVX Mutual Fund

NAV$20.93
Showing top 20 of 50 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr3.97%31,641$10.69M••••••••••••••••••••••
2-Russell 2000 E-Mini Index3.66%9,837,024$9.84M••••••••••••••••••••••
38035:JPTokyo Electron Ltd. Com Stk3.37%37,100$9.07M••••••••••••••••••••••
4VAR:OSVar Energi Asa3.26%1,707,672$8.76M••••••••••••••••••••••
5SHEL:LNShell Plc New Common Stock Eur.073.20%184,472$8.62M••••••••••••••••••••••
6BNP:PABnp Paribas Sa2.82%79,697$7.59M••••••••••••••••••••••
7RHHVF:SMRoche Holding Ag-Genussch 2.78%18,966$7.49M••••••••••••••••••••••
88750:JPMutual Life Ins. Co2.63%775,700$7.09M••••••••••••••••••••••
98308:TKResonaholdings Inc.2.57%622,300$6.92M••••••••••••••••••••••
10BAES:LNBae Systems Plc2.54%234,566$6.83M••••••••••••••••••••••
11AZN:LNAstraZeneca PLC2.51%34,597$6.76M••••••••••••••••••••••
12CCEP:LNCoca-Cola Europacific Partners Plc2.42%71,872$6.52M••••••••••••••••••••••
13SCHN:PASchneider Electric S.E. Ord2.42%23,752$6.52M••••••••••••••••••••••
141299:HKAia Group Ltd2.41%577,600$6.49M••••••••••••••••••••••
15ZURN:SMZurich Insurance Group. Namen Akt2.27%8,548$6.10M••••••••••••••••••••••
166758:JP6758 Jp Sony Group Corp.2.22%289,600$5.97M••••••••••••••••••••••
17DTGG.E:MUDaimler Truck Holding AG2.19%123,724$5.90M••••••••••••••••••••••
186301:JPKomatsu Ltd2.07%141,700$5.56M••••••••••••••••••••••
194063:JPShin-Etsu Chemical Co. Ltd. Com Stk2.06%136,000$5.53M••••••••••••••••••••••
20IBDRYIberdrola Sa2.06%241,396$5.54M••••••••••••••••••••••
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HDAVX Mutual Fund All Holdings

HDAVX holdings total 50 positions. The top 10 holdings account for 30.8% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 4.0%, Russell 2000 E-Mini Index at 3.7%, Tokyo Electron Ltd. Com Stk at 3.4%.

HDAVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 30.8% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 77.6%.

HDAVX sector allocation provides a detailed breakdown. HDAVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.