GZIRX Mutual Fund

NAV$9.58
Showing top 20 of 1341 holdings— Unlock all holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FGTXXGoldman Sachs Financial Square Government Fund11.35%142,256,653$142.26M••••••••••••••••••••••
2-Uniform Mortgage-Backed Security, Tba7.84%-$98.18M••••••••••••••••••••••
3-Ginnie Mae6.58%-$82.45M••••••••••••••••••••••
4-United States Treasury Bill6.22%-$77.87M••••••••••••••••••••••
5TII 1.5 02/15/53United States Treasury 1.50% 02-15-2053 Inflation Indexed2.51%-$31.42M••••••••••••••••••••••
6ORCLOracle Corp - Common0.75%33,339$9.38M••••••••••••••••••••••
7ALAir Lease Corp0.75%147,192$9.37M••••••••••••••••••••••
8-Treasury Note 4.625 06/15/20270.74%-$9.28M••••••••••••••••••••••
9-Fhr 4945 Sl Io 01.8637 01/25/2050 1.8637 2050-01-250.73%-$9.14M••••••••••••••••••••••
10-Neuberger Berman Loan Advisers Clo 39 Ltd0.71%-$8.86M••••••••••••••••••••••
11ETREntergy Corp.0.57%76,792$7.16M••••••••••••••••••••••
12GLGU 2021-1A A1Man Glg Us Clo0.53%-$6.70M••••••••••••••••••••••
13-Elmwood Clo 35 Ltd0.53%-$6.67M••••••••••••••••••••••
14G2 MA5652Ginnie Mae Ii Pool0.52%-$6.47M••••••••••••••••••••••
15-Elmwood Clo Iv Ltd Elmw4 2020 1A Ar 144A 6.78268% 04/18/20370.51%-$6.41M••••••••••••••••••••••
16-CBAMR 2018-8 Ltd., 5.45%, 10/17/380.50%-$6.22M••••••••••••••••••••••
17-Wellington Management Clo 2 Ltd 9.214% 2037-04-200.49%-$6.12M••••••••••••••••••••••
18-Bbam Us Clo I Ltd0.48%-$6.05M••••••••••••••••••••••
19ATDB:CAAlimen Couche0.47%79,374$5.89M••••••••••••••••••••••
20NBKK:KWNational Bank Of Kuwait0.47%5,539$5.88M••••••••••••••••••••••
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GZIRX Mutual Fund All Holdings

GZIRX holdings total 1477 positions. The top 10 holdings account for 38.2% of the fund, led by Goldman Sachs Financial Square Government Fund at 11.3%, Uniform Mortgage-Backed Security, Tba at 7.8%, Ginnie Mae at 6.6%.

GZIRX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 38.2% of total assets. The largest sector exposure is Other at 51.2%.

GZIRX sector allocation provides a detailed breakdown. GZIRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.