GEPRX Mutual Fund

NAV$16.72
Showing top 20 of 280 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.13.95%134,295$7.77M••••••••••••••••••••••
2005930:KRSamsung Electronics Co Ltd5.74%27,309$3.19M••••••••••••••••••••••
30700:HKTencent Holdings Ltd3.73%32,942$2.08M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc3.69%3,620$2.05M••••••••••••••••••••••
5IEMGIshares Core MSCI Emerging Markets ETF3.34%26,660$1.86M••••••••••••••••••••••
6-Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC2.34%1,305,139$1.31M••••••••••••••••••••••
7KSAIshares Msci Saudi Arabia ETF (ksa)2.32%32,551$1.29M••••••••••••••••••••••
89988:HKAlibaba Group Holding Ltd2.23%79,307$1.24M••••••••••••••••••••••
92308:TWDelta Electronics Inc1.03%12,749$574.9K••••••••••••••••••••••
100939:HKChina Construction Bank Corporation Cl. H0.97%498,673$538.2K••••••••••••••••••••••
110857:SHPetrochina Company Limited (class H)0.91%367,924$504.7K••••••••••••••••••••••
12005935:KRSamsung Electronics Pref 0.90.81%5,596$451.7K••••••••••••••••••••••
13ITUB:ARItau Unibanco Holding Sa0.80%53,004$444.9K••••••••••••••••••••••
14032640:KRLg Uplus Corp0.79%42,073$437.5K••••••••••••••••••••••
152454:TWMediatek, Inc.0.79%9,144$438.6K••••••••••••••••••••••
16OTPB:HUOtp Bank Plc0.76%3,932$421.6K••••••••••••••••••••••
17PDD:IEPdd Holdings Inc.0.73%4,000$408.7K••••••••••••••••••••••
18MTNJ:ZAMtn Group Ltd Common Stock Zar.00010.71%33,613$392.5K••••••••••••••••••••••
19H0Q:FFChina Hongqiao Group Ltd Common Stock0.65%79,603$359.6K••••••••••••••••••••••
20COMI:EGCommercial Intl Bk Egp100.64%160,056$355.5K••••••••••••••••••••••
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GEPRX Mutual Fund All Holdings

GEPRX holdings total 284 positions. The top 10 holdings account for 39.3% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 13.9%, Samsung Electronics Co Ltd at 5.7%, Tencent Holdings Ltd at 3.7%.

GEPRX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 39.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 79.7%.

GEPRX sector allocation provides a detailed breakdown. GEPRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.