GEMRX Mutual Fund

NAV$19.64
Showing top 20 of 69 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSMWF:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing 5910.63%1,839,017$101.69M••••••••••••••••••••••
2005935:KRSamsung Electronics Pref 0.97.10%838,168$67.89M••••••••••••••••••••••
30700:HKTencent Holdings Ltd7.01%872,000$67.02M••••••••••••••••••••••
4GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund4.65%44,449,325$44.45M••••••••••••••••••••••
59988:HKAlibaba Group Holding Ltd4.41%1,980,900$42.14M••••••••••••••••••••••
6000660:KRSk Hynix Inc3.69%56,573$35.32M••••••••••••••••••••••
7GMEXICOB:MXGrupo Méxic3.60%3,120,269$34.43M••••••••••••••••••••••
8HDFCBANK:MBHdfc Bank Limited Common Stock Inr1.03.59%3,395,228$34.32M••••••••••••••••••••••
9300750:SHContemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A2.15%408,481$20.61M••••••••••••••••••••••
101120:SAAl Rajhi Bank1.92%643,248$18.37M••••••••••••••••••••••
112454:TWMediaTek Inc ORD TWD101.79%308,000$17.08M••••••••••••••••••••••
12ADIB:AEAbu Dhabi Islamic Bank Pjsc1.66%2,395,952$15.89M••••••••••••••••••••••
13TLKM:IDTelkom Indonesia Per1.61%71,913,500$15.37M••••••••••••••••••••••
14ITSA4:BVItausa - Investimentos Itau Sa1.60%5,880,713$15.26M••••••••••••••••••••••
152308:TWDelta Electronics Inc1.54%386,000$14.73M••••••••••••••••••••••
16NBGR:GRNational Bank Of Greece Common Stock Eur1.01.51%818,418$14.45M••••••••••••••••••••••
17NUNu Holdings Ltd/Cayman Islands - Class A Shares1.48%798,230$14.17M••••••••••••••••••••••
18028260:KRSamsung C&T Corp /KRW/1.46%66,802$13.93M••••••••••••••••••••••
19600036:SHChina Merchants Bank Co Ltd1.39%2,172,500$13.27M••••••••••••••••••••••
20SHGShinhan Financial Group Co. Ltd. Adr1.37%223,737$13.08M••••••••••••••••••••••
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GEMRX Mutual Fund All Holdings

GEMRX holdings total 70 positions. The top 10 holdings account for 48.7% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing 59 at 10.6%, Samsung Electronics Pref 0.9 at 7.1%, Tencent Holdings Ltd at 7.0%.

GEMRX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 48.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 57.1%.

GEMRX sector allocation provides a detailed breakdown. GEMRX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.