FWATX Mutual Fund

NAV$15.85
Showing top 20 of 333 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1T 1.875 02/15/51Treasury Bond 1.88% 02/15/20519.28%-$298.77M••••••••••••••••••••••
2T 1.25 05/15/50U.S. Treasury Bond, 1.25%, Due 05/15/20509.27%-$298.41M••••••••••••••••••••••
3NMFFidelity Securities Lending Cash Central Fund4.12%132,621,850$132.64M••••••••••••••••••••••
4MSTRStrategy Inc 9%2.98%971,222$95.95M••••••••••••••••••••••
5MSTR 10 PERPStrategy Inc Ser A 10% Perp Pfd2.94%932,877$94.47M••••••••••••••••••••••
6SATS 3.875 11/30/30Echostar Corp 3.88% Nov 30, 20302.70%-$86.79M••••••••••••••••••••••
7GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0012.53%260,600$81.57M••••••••••••••••••••••
8DHTDht Holdings Inc2.42%6,376,889$77.86M••••••••••••••••••••••
9INSWInternational Seaways, Inc.2.33%1,546,977$75.11M••••••••••••••••••••••
10TA:CATransalta Corp2.32%5,910,961$74.76M••••••••••••••••••••••
11-Citigroup Inc Mtn 4.11% Apr 29, 20362.30%-$74.02M••••••••••••••••••••••
12AAPLApple, Inc2.00%237,253$64.50M••••••••••••••••••••••
13AMZNAmazon.Com Inc1.74%242,488$55.97M••••••••••••••••••••••
14TWTR L 10/29/29 3Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan1.68%-$53.98M••••••••••••••••••••••
15-Fidelity Direct Lending Fund, LP1.64%5,674,627$52.69M••••••••••••••••••••••
16SBETSharplink Gaming Inc1.59%5,726,863$51.20M••••••••••••••••••••••
17NVDANvidia Corp.1.38%238,200$44.42M••••••••••••••••••••••
18BASSPR L 01/23/32 7Bass Pro 7.55% 01/16/20321.32%-$42.63M••••••••••••••••••••••
19BA 6 10/15/27The Boeing Co., Preferred 6.00%1.24%574,821$39.92M••••••••••••••••••••••
20TWTR L 10/29/29 1X Corp., Term Loan1.09%-$34.95M••••••••••••••••••••••
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FWATX Mutual Fund All Holdings

FWATX holdings total 334 positions. The top 10 holdings account for 40.9% of the fund, led by Treasury Bond 1.88% 02/15/2051 at 9.3%, U.S. Treasury Bond, 1.25%, Due 05/15/2050 at 9.3%, Fidelity Securities Lending Cash Central Fund at 4.1%.

FWATX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 40.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 28.7%.

FWATX sector allocation provides a detailed breakdown. FWATX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.