FTVNX Mutual Fund

NAV$34.76
Showing top 20 of 63 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-International Bank For Reconstruct 6.05% 02-09-29 6.05 2029-02-096.30%-$22.38M••••••••••••••••••••••
2GPKGraphic Packaging Holding Co4.79%1,713,430$17.03M••••••••••••••••••••••
3GPNGlobal Payments Inc.4.69%247,805$16.68M••••••••••••••••••••••
4FISFidelity National Information Srvcs Inc4.57%346,430$16.25M••••••••••••••••••••••
5AMCRAmcor Ltd.4.53%404,627$16.08M••••••••••••••••••••••
6DOCHealthpeak Properties Inc3.82%825,110$13.56M••••••••••••••••••••••
7EG:BMEverest Re Group Limited3.65%39,700$12.98M••••••••••••••••••••••
8DVNDevon Energy Corp3.42%241,355$12.14M••••••••••••••••••••••
9DGDollar General Corp.3.33%99,630$11.83M••••••••••••••••••••••
10AGCOAGCO Corporation3.22%98,720$11.44M••••••••••••••••••••••
11COLDAmericold Realty Inc Trust2.99%926,840$10.62M••••••••••••••••••••••
12ALLYAlly Financial Inc2.57%232,980$9.14M••••••••••••••••••••••
13XRAYDentsply Sirona2.40%734,380$8.52M••••••••••••••••••••••
14KEYKeycorp2.40%425,515$8.53M••••••••••••••••••••••
15AAPAdvance Auto Parts Inc.2.15%144,885$7.64M••••••••••••••••••••••
16BROBrown & Brown Inc2.13%116,230$7.58M••••••••••••••••••••••
17CECelanese Corp2.11%113,900$7.49M••••••••••••••••••••••
18PRMBPrimo Brands Class A Corp2.11%397,300$7.48M••••••••••••••••••••••
19ROPRoper Technologies Inc.2.00%20,040$7.09M••••••••••••••••••••••
20AMTAmerican Tower Corporation1.99%41,030$7.08M••••••••••••••••••••••
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FTVNX Mutual Fund All Holdings

FTVNX holdings total 63 positions. The top 10 holdings account for 42.3% of the fund, led by International Bank For Reconstruct 6.05% 02-09-29 6.05 2029-02-09 at 6.3%, Graphic Packaging Holding Co at 4.8%, Global Payments Inc. at 4.7%.

FTVNX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 42.3% of total assets. The largest sector exposure is Materials at 18.3%.

FTVNX sector allocation provides a detailed breakdown. FTVNX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.