FOCIX Mutual Fund

NAV$15.85
Showing top 14 of 14 holdings(as of Feb 27, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1EPDEnterprise Products Partners Lp33.85%2,038,000$73.65M••••••••••••••••••••••
2OZKBank Ozk10.87%507,800$23.64M••••••••••••••••••••••
3-B 3/24/26 Govt 2026-03-249.17%-$19.96M••••••••••••••••••••••
4-Treasury Bill 0% Mar 03, 20266.89%-$15.00M••••••••••••••••••••••
5-Treasury Bill 0% Mar 10, 20266.89%-$14.99M••••••••••••••••••••••
6-Treasury Bill 0% Mar 31, 20266.87%-$14.96M••••••••••••••••••••••
7WRBWr Berkley Corp6.18%187,650$13.45M••••••••••••••••••••••
8PGRProgressive Corp.5.14%52,300$11.17M••••••••••••••••••••••
9-Treasury Bill 03/26 0004.59%-$9.98M••••••••••••••••••••••
10FISXXFidelity Treasury4.06%8,830,659$8.83M••••••••••••••••••••••
11CFCf Industries Holdings Inc.2.83%61,900$6.16M••••••••••••••••••••••
12FMCCFreddie Mac Preferred Stock2.43%298,800$5.28M••••••••••••••••••••••
13HOMBHome Bancshares Inc/conway Ar0.15%12,100$332.3K••••••••••••••••••••••
14EOGEog Resources Inc0.11%2,000$248.2K••••••••••••••••••••••

FOCIX Mutual Fund All Holdings

FOCIX holdings total 14 positions. The top 10 holdings account for 94.5% of the fund, led by Enterprise Products Partners Lp at 33.9%, Bank Ozk at 10.9%, B 3/24/26 Govt 2026-03-24 at 9.2%.

FOCIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 94.5% of total assets. The largest sector exposure is Other at 34.4%.

FOCIX sector allocation provides a detailed breakdown. FOCIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.