FNGAX Mutual Fund

NAV$16.65
Showing top 20 of 39 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MTX:SGMtu Aero Engines Ag3.96%65,000$28.90M••••••••••••••••••••••
2DSV:CODsv A/s3.85%100,000$28.12M••••••••••••••••••••••
3ALCC:SMAlcon, Inc.3.74%337,000$27.28M••••••••••••••••••••••
4AZN:LNAstraZeneca PLC3.65%143,000$26.64M••••••••••••••••••••••
5ARGX:ASArgenx Se Spon Adr Each Rep 1 Ord Shs3.60%31,300$26.31M••••••••••••••••••••••
6LONN:SMLonza Group Ltd. Registered Shares3.55%38,200$25.95M••••••••••••••••••••••
7EVD:MUCts Eventim Ag & Co Kgaa3.44%298,500$25.09M••••••••••••••••••••••
8MELIMercadolibre Inc3.41%11,600$24.91M••••••••••••••••••••••
9COH:AUCochlear Ltd3.37%132,000$24.60M••••••••••••••••••••••
10ICP:LNIntermediate Capital Group PLC Ord Gbp0.26253.28%963,000$23.96M••••••••••••••••••••••
11NVMI:ILNova Measuring Instruments Ltd.3.27%52,100$23.85M••••••••••••••••••••••
12FBKFinecobank Banca Fineco Spa3.00%826,000$21.90M••••••••••••••••••••••
13INRN:SMInterroll Holding Ag2.97%9,020$21.72M••••••••••••••••••••••
14VACN:SMVat Group Ag Common Stock Chf 0.12.96%33,400$21.60M••••••••••••••••••••••
15G24N:FFScout24 Ag2.77%203,000$20.21M••••••••••••••••••••••
166758:JPSony Corp2.76%915,000$20.17M••••••••••••••••••••••
17D05:SIDbs Group Holdings Ltd.2.67%418,700$19.46M••••••••••••••••••••••
189983:TKFast Retailing Co., Ltd2.66%51,000$19.46M••••••••••••••••••••••
19ASML:ASAsml Holding N.V.2.65%13,500$19.36M••••••••••••••••••••••
20AMA:MAAmadeus It Group S.A. Shs2.56%279,300$18.73M••••••••••••••••••••••
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FNGAX Mutual Fund All Holdings

FNGAX holdings total 39 positions. The top 10 holdings account for 35.9% of the fund, led by Mtu Aero Engines Ag at 4.0%, Dsv A/s at 3.9%, Alcon, Inc. at 3.7%.

FNGAX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 35.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 51.3%.

FNGAX sector allocation provides a detailed breakdown. FNGAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.