FFRIX Mutual Fund

NAV$8.99
Showing top 20 of 568 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FTBFXFidelity Cash Central Fund4.00%600,410,844$600.53M••••••••••••••••••••••
2-Bass Pro Group Llc Tlb 4.252.47%-$371.39M••••••••••••••••••••••
3-Golden Nugget Term B 1Ln 01/13/20291.16%-$173.47M••••••••••••••••••••••
4ACRISU 7 11/15/25 14Acrisure Llc / Acrisure Finance Inc 0.07 11/15/20251.03%-$153.92M••••••••••••••••••••••
5SLH L 06/05/28 9Solera Polaris Newco Llc 2028-06-040.99%-$148.49M••••••••••••••••••••••
6-Ukg Inc 2027-03-050.83%-$124.52M••••••••••••••••••••••
7-Fidelity Direct Lending Fund, LP0.82%13,031,470$123.05M••••••••••••••••••••••
8UNSEAM L 08/20/32 9Allied Universal (Ald Unvrsl Hldc Tl-B 7.6% Aug 06, 20320.78%-$117.15M••••••••••••••••••••••
9MEDIND L 10/23/28 10Medline Borrower 6.32% Oct 23, 20280.78%-$116.83M••••••••••••••••••••••
10-Whp Term B 1Ln 02/09/20270.69%-$104.15M••••••••••••••••••••••
11NOVHOL L 04/13/29 1Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 4/13/20290.68%-$102.80M••••••••••••••••••••••
12TWTR L 10/29/29 3Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan0.67%-$100.91M••••••••••••••••••••••
13-Hunter Douglas Inc Corporate Term Loan0.67%-$99.97M••••••••••••••••••••••
14SFRFP 5.125 01/15/29Altice France Sa Sr Secured 144a 01/29 5.1250.66%-$98.52M••••••••••••••••••••••
15-Square 4.5 46401 2027-01-140.65%-$97.72M••••••••••••••••••••••
16DRY L 03/06/28 1Spin Holdco, Inc.0.63%-$95.09M••••••••••••••••••••••
17-Republic Of Austria Government Bond 0 2031-02-200.63%-$95.10M••••••••••••••••••••••
18-Asurion Llc 7.38 11/03/20240.63%-$94.07M••••••••••••••••••••••
19-OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.990000%0.58%-$86.60M••••••••••••••••••••••
20LUMN L 04/15/30 2T/L Lumen Technologies Inc Regd Zcp Term Loan 0.00000000 7.7933%04/15/20300.57%-$85.03M••••••••••••••••••••••
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FFRIX Mutual Fund All Holdings

FFRIX holdings total 619 positions. The top 10 holdings account for 13.5% of the fund, led by Fidelity Cash Central Fund at 4.0%, Bass Pro Group Llc Tlb 4.25 at 2.5%, Golden Nugget Term B 1Ln 01/13/2029 at 1.2%.

FFRIX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 13.5% of total assets. The largest sector exposure is Other at 50.9%.

FFRIX sector allocation provides a detailed breakdown. FFRIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.